美股30/03/2016交易日誌

20160330 週三美股回顧



週三歐股開高，以漲1.70%收盤。美股期貨隔夜漲。








現貨標普500跳高11點以2066開出，開盤後續漲，11：00漲到2072波段新高，動力指標非常過買，市場開始回拉，下午1：30退到 2062，接著在3：30漲到2069，最後收在2064，漲0.45%。市場跳高開盤，延續昨天美聯準會主席Janet Yellen演說促發的漲勢，今天的2072波段新高明顯的高出之前2057高點，代表大波段b波還未結束，且原先的平行上走勢線也不再成立，目前還無法 預算市場會漲到哪裡，但渠勢是漲的，周五的非農數據也許會給我們一些提示。目前支撐在2043及2019，壓力在2070及2085。短期動力指標過買。

S&P繼續上升, 惟組合錄得負回報, 未能於有收穫時適時鎖定利潤, 為今天操作的缺失。開市時承接上一天的升勢, 組合已有2%以上的進帳, 當見持倉主力的WYNN, TSLA , VRX及FB全部見高位回落, 未有適時減倉, 待走勢進一步變差才醒覺要採取行動。美股教官作出溫馨提示, 要適度減倉:美股教官 獲利的部分要先用落袋一些喔！在口袋的才是真的！ 不聽人言吃虧在眼前。
要在持倉有利潤時密切監察保力加通道, 作適當行動。

TSLA
開市己是接近最高位, 見235, 後回落, 趺穿230, 先平APR 15 SP @212.5 1 手, 付5.15, 開倉收5.55, 利潤0.4, 回報7%。
再平末日LC @240 1 手, 收2.07, 開倉付3.68, 虧1.61, 損失43%。

在正股回升至227附近, 再開倉APR SP @220 1 手, 收7.4, 原因是, 走勢上於13天線223應有支持, 向上移short倉位, 有點冒險, 再檢討是否有問題。

正股收市收226.89, 今天未有再觸及225, 下面支持位短期視為向上移, 仍處於230之下, 待突破此位三天會考慮做遠期價外LC, 一星期到期的操較難把握, 除非短到一兩天的末日期權反而相對容易。

FB

同樣以接近高位開116.99, 差一點升穿手上持有的APR 22 LC @117 1 手, 即市觀察, 股價在保力加通道頂, 見未能進步突破, 且有回落的走勢,  即時開同日到期SC 119 1 手, 收2.02, 鎖定利潤。慢慢再視情況, 在股價回落至115見有支持, 先以2.45平LC, 開倉付1.81利潤 0.64, 而SC亦己完成其任務, 留下會佔用按金額, 加上大市正向上, 如股價向上, 會造成虧損, 故於1.59平倉, 利潤0.43. 整套倉總利潤1.07, 回報58%, 雖不滿意, 但還算有交待。
再平APR 22 SP@109 2 手 , 平均付1.255, 開倉收2.197, 利潤0.972 x2 回報44%

BABA

與FB同樣的操作, 持有APR 08 LC @80 1 手, 79.55高位回落, 於79時開SC 81, 收0.65, 先平LC 收0.89(成本0.67), 再以0.59平SC, 總利潤0.28, 回報42%。

VRX

高位見30.22, 向手上持有LC 31.5邁進一步, 惟仍是見高即回, 跟著再急促下跌超過4%, 適時收到yahoo finance發出的新聞提示, 原來公司申請延遲提交應在5月份提交的業績報告, 即代表要立即採取行動, 平掉所有持倉.
以2.92 平3手SP , 開倉收2.62, 虧0.3 x3 損失11.5%

以0.64 平1手LC, 開倉付1.1, 虧0.46 , 損失41%

  

WYNN

開市最高位95.98, 後又回落, 最低91.74支持位又向上移, 仍是横行格局。惟持倉按金已很高, 需要作減倉, 故以2.235平APR 29 @84 2手, 開倉收2.76, 利潤0.525 x 2, 回報19%。
以1.82平LC @97 開倉2.31, 虧0.49 損失21 %。手上已無任何持倉, 待方向明確再戰。

MBLY
以1.6平LC @37, 開倉0.9, 利潤0.7, 回報70%

YANG

以23.76買入正股50股,  A股淡倉ETF作組合平衡

UVXY

開APR 08 LC @23 1 手 付0.5, 美股vixEHF, 作組合平衡。

NFLX

急升最高位104.91, 等待己久的機會終來了, 股價跌至最低101.48後上升,102遇阻回調時在101,86時開APR 15 SP @97.5 2 手, 收1.6期權金, 同時開同到期日LC @110 4手, 付0.69。整套組合收3.2(1.6 x 2), 付2.76(0.69 x 4). 估計股價在100有很大的支持, 兩星期內升至110的機會是有的。 以SP 去”養”LC , 同時開倉還是首次, 以往都是採用JACK SIR 慣用的兩段式開倉, 即先做一邊, 視情況再做另一邊, 正如上述的FB/ BABA 的平倉方式, 好處是較靈活, 隨時轉身(由做好轉為做淡, 反之亦然), 今次看一套策略組合式開倉的效果如何。

至29/03/2016 收市倉位情況 ,總回報24.5%比上日下跌2.4%,未能於開市時段適時減倉造致原本有2%回報變為負回報, 相差約5%

STK
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
YANG	50	24.32	23.78	1,216.00	27
Total (USD)					27
OPT
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100]	3	0.725397	162.37	217.62	-269.5
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100]	6	0.175654	16.11	105.39	8.7
BABA APR2016 74 P [BABA 160429P00074000 100]	-1	1.0273	196.21	-102.73	93.48
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100]	18	0.209375	31.95	376.88	-198.19
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100]	-2	1.826461	325.28	-365.29	285.27
GLD JUL2016 114 P [GLD 160715P00114000 100]	-1	2.776455	286.28	-277.65	8.63
GLD SEP2016 116 C [GLD 160916C00116000 100]	1	6.227325	600.98	622.73	21.75
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100]	1	4.85	630.71	485	-145.71
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100]	1	4.1	715.71	410	-305.71
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100]	-3	1.24	206.38	-372	247.14
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100]	1	0.099753	45.78	9.98	-35.81
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	3	0.0293	20.79	8.79	-53.58
NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 100]	1	0.032116	82.78	3.21	-79.57
NFLX APR2016 97.5 P [NFLX 160415P00097500 100]	-2	1.408706	159.21	-281.74	36.69
NFLX APR2016 111 C [NFLX 160415C00111000 100]	4	0.640602	68.98	256.24	-19.68
TSLA APR2016 212.5 P [TSLA 160415P00212500 100]	-1	5.67512	600.45	-567.51	32.94
TSLA APR2016 220 P [TSLA 160415P00220000 100]	-1	8.256391	739.2	-825.64	-86.44
UVXY APR2016 23 C [UVXY 160408C00023000 100]	1	0.538865	50.98	53.89	2.91
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100]	15	0.096954	13.48	145.43	-56.79
XDA APR2016 74 P [XDA 160415P00074000 100]	-1	0.115283	37.92	-11.53	26.39
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100]	-2	0.406875	168.56	-81.37	255.75
Total (USD)					-231.33