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2016年3月31日 星期四

美股30/03/2016交易日誌




20160330 週三美股回顧



週三歐股開高,以漲1.70%收盤。美股期貨隔夜漲。


20160330 spx





現貨標普500跳高11點以2066開出,開盤後續漲,11:00漲到2072波段新高,動力指標非常過買,市場開始回拉,下午1:30退到 2062,接著在3:30漲到2069,最後收在2064,漲0.45%。市場跳高開盤,延續昨天美聯準會主席Janet Yellen演說促發的漲勢,今天的2072波段新高明顯的高出之前2057高點,代表大波段b波還未結束,且原先的平行上走勢線也不再成立,目前還無法 預算市場會漲到哪裡,但渠勢是漲的,周五的非農數據也許會給我們一些提示。目前支撐在2043及2019,壓力在2070及2085。短期動力指標過買。

S&P繼續上升, 惟組合錄得負回報, 未能於有收穫時適時鎖定利潤, 為今天操作的缺失。開市時承接上一天的升勢, 組合已有2%以上的進帳, 當見持倉主力的WYNN, TSLA , VRX及FB全部見高位回落, 未有適時減倉, 待走勢進一步變差才醒覺要採取行動。美股教官作出溫馨提示, 要適度減倉:美股教官 獲利的部分要先用落袋一些喔!在口袋的才是真的! 不聽人言吃虧在眼前。
要在持倉有利潤時密切監察保力加通道, 作適當行動。

TSLA
開市己是接近最高位, 見235, 後回落, 趺穿230, 先平
APR 15 SP @212.5 1
, 5.15, 開倉收5.55, 利潤0.4, 回報7%。
再平末日LC @240 1 , 2.07, 開倉付3.68, 1.61, 損失43%。

在正股回升至227附近, 再開倉APR SP @220 1 , 7.4, 原因是, 走勢上於13天線223應有支持, 向上移short倉位, 有點冒險, 再檢討是否有問題。
正股收市收226.89, 今天未有再觸及225, 下面支持位短期視為向上移, 仍處於230之下, 待突破此位三天會考慮做遠期價外LC, 一星期到期的操較難把握, 除非短到一兩天的末日期權反而相對容易。

FB
同樣以接近高位開116.99, 差一點升穿手上持有的APR 22 LC @117 1 , 即市觀察, 股價在保力加通道頂, 見未能進步突破, 且有回落的走勢,  即時開同日到期SC 119 1 , 2.02, 鎖定利潤。慢慢再視情況, 在股價回落至115見有支持, 先以2.45LC, 開倉付1.81利潤 0.64, SC亦己完成其任務, 留下會佔用按金額, 加上大市正向上, 如股價向上, 會造成虧損, 故於1.59平倉, 利潤0.43. 整套倉總利潤1.07, 回報58%, 雖不滿意, 但還算有交待。
再平APR 22 SP@109 2 , 平均付1.255, 開倉收2.197, 利潤0.972 x2 回報44%

BABA
FB同樣的操作, 持有APR 08 LC @80 1 , 79.55高位回落, 79時開SC 81, 0.65, 先平LC 0.89(成本0.67), 再以0.59SC, 總利潤0.28, 回報42%

VRX
高位見30.22, 向手上持有LC 31.5邁進一步, 惟仍是見高即回, 跟著再急促下跌超過4%, 適時收到yahoo finance發出的新聞提示, 原來公司申請延遲提交5月份提交的業績報告, 即代表要立即採取行動, 平掉所有持倉.
2.92 3SP , 開倉收2.62, 0.3 x3 損失11.5%
0.64 1LC, 開倉付1.1, 0.46 , 損失41%
  
WYNN
開市最高位95.98, 後又回落, 最低91.74支持位又向上移, 仍是横行格局。惟持倉按金已很高, 需要作減倉, 故以2.235APR 29 @84 2, 開倉收2.76, 利潤0.525 x 2, 回報19%
1.82LC @97 開倉2.31, 0.49 損失21 %。手上已無任持倉, 待方向明確再戰。

MBLY
1.6LC @37, 開倉0.9, 利潤0.7, 回報70%

YANG
23.76買入正股50,  A股淡倉ETF作組合平衡

UVXY
APR 08 LC @23 1 0.5, 美股vixEHF, 作組合平衡。

NFLX
急升最高位104.91, 等待己久的機會終來了, 股價至最低101.48後上升,102遇阻回調時在101,86時開APR 15 SP @97.5 2 , 1.6期權金, 同時開同到期日LC @110 4, 0.69。整套組合收3.2(1.6 x 2), 2.76(0.69 x 4). 估計股價在100有很大的支持, 兩星期內升至110的機會是有的。 SP ”LC , 同時開倉還是首次, 以往都是採用JACK SIR 慣用的兩段式開倉, 即先做一邊, 視情況再做另一邊, 正如上述的FB/ BABA 的平倉方式, 好處是較靈活, 隨時轉身(由做好轉為做淡, 反之亦然), 今次看一套策略組合式開倉的效果如何。



至29/03/2016 收市倉位情況 ,總回報24.5%比上日下跌2.4%,未能於開市時段適時減倉造致原本有2%回報變為負回報, 相差約5%



STK
Symbol Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
50 24.32 23.78 1,216.00 27
Total (USD)
27
OPT
Symbol Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100] 3 0.725397 162.37 217.62 -269.5
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100] 6 0.175654 16.11 105.39 8.7
BABA APR2016 74 P [BABA 160429P00074000 100] -1 1.0273 196.21 -102.73 93.48
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100] 18 0.209375 31.95 376.88 -198.19
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100] -2 1.826461 325.28 -365.29 285.27
GLD JUL2016 114 P [GLD 160715P00114000 100] -1 2.776455 286.28 -277.65 8.63
GLD SEP2016 116 C [GLD 160916C00116000 100] 1 6.227325 600.98 622.73 21.75
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100] 1 4.85 630.71 485 -145.71
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] 1 4.1 715.71 410 -305.71
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100] -3 1.24 206.38 -372 247.14
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100] 1 0.099753 45.78 9.98 -35.81
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] 3 0.0293 20.79 8.79 -53.58
NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 100] 1 0.032116 82.78 3.21 -79.57
NFLX APR2016 97.5 P [NFLX 160415P00097500 100] -2 1.408706 159.21 -281.74 36.69
NFLX APR2016 111 C [NFLX 160415C00111000 100] 4 0.640602 68.98 256.24 -19.68
TSLA APR2016 212.5 P [TSLA 160415P00212500 100] -1 5.67512 600.45 -567.51 32.94
TSLA APR2016 220 P [TSLA 160415P00220000 100] -1 8.256391 739.2 -825.64 -86.44
UVXY APR2016 23 C [UVXY 160408C00023000 100] 1 0.538865 50.98 53.89 2.91
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100] 15 0.096954 13.48 145.43 -56.79
XDA APR2016 74 P [XDA 160415P00074000 100] -1 0.115283 37.92 -11.53 26.39
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100] -2 0.406875 168.56 -81.37 255.75
Total (USD)
-231.33









2016年3月30日 星期三

美股29/03/2016交易日誌






為人父親, 對於曾生活多年的台北, 在28/3發生的慘案, 心感悲憤及痛心! 但願小燈泡在另一國度可以安息及快樂。願上天祝福福爾摩沙!





20160329 週二美股回顧



週二歐股開高,以漲0.40%收盤。美股期貨隔夜跌。
20160329 spx

紐約早上9:00 Case-Shiller房價指數公布的不變:+5.7%,現貨標普500跳低6點以2031開出,下碰2028後開始上漲,10:00消費者信心指數公布的較高:96.2 vs 92.2,接著聯準會主席 Janet Yellen發表演說, 市場在下午3:30漲到2056,測試波段高點,以2055收盤,漲0.7%。今天市場跳低開盤後小跌至2028,然後在聯準會主席的鴿派演說後漲到 2055收市,升17.91或0.88%, 自上週四低點2022起,目前已有三個波段:2043,2028,2056,如市場接著向上突破2057,那大波段b波還要延伸。支撐現在 2043及2019,壓力在2070及2085,動力指標過買。



S&P離2081高位又邁進一步, 已減持大部份淡倉, 增持好倉, 至今首次手上沒持有正股, 全用期權操作, 增加靈活性及投資回報, 感謝美股教官的指點。





TSLA
公司將於星期四預售新車, 或會帶來正面影響。 走勢試兩次上沖230而回落至225又見支持, 開市不久股價回落至227附近, APR 16 SP @212.5, 1 5.75, 再於227, 6.0再加1 , 共持有2, 又犯了太心急及逆市加倉的毛病。 隨後股價跌至225.3最低位, 反彈至226時以6.7先平1 , 減底風險, 即實現虧損約85, 心理問題仍需多磨練。後見大市逐漸上升, 金價外匯皆升, 再反手以6.15加回1 , 扣掉剛損失的85, 2 手平均價收5.55。避免再受心理影響, 完成交易後, 熄機休息。早上看正股己站穩230收市(但仍是比上日下跌), 期權值為5.0

WYNN
策畧上要沽掉有不少利潤的正股, 熄機前掛95平最後的30, 早上看己成交, 即市最高95.43, 收市94.14, 算是不錯的價位。 開倉成本80.6 利潤432, 回報17.8%     
手上還持有APR 15 LC @97 1 手及APR 29 SP @84 2 手。

VRX
最近急跌至低位25.99後連升三天,之後又再連跌兩天, 幅度比之前明顯低很多,  今天見低位27.51 見支持, 加上大市上升, 故於28附近開APR 29 SP @24.5 3 ,平均收2.62期權金, 收市2.61, 正股短期似回稳。仍採取SP + LC策略, 先開APR 08 LC @31.5 1 , 1.1期權金, 收市0.986

AKRX
VRX 同步, 急跌兩日後, 觸及13天線(22.59)見有支持, 惟在1821之間仍有一個很大的上升裂口, 有點戒心, 不敢開SP, 只加一手APR 15 LC @25 , 付期權金1.1, 共持有3, 平均價16.32, 正股收市23.52, 而收市交易己見25, 今日開市相信會變價內期權, 如升至26以上, 分段SC鎖住利潤, 估計最多升27.38, 後視市況或會回補上升裂口, 待回補時再開SP

BABA
APR 08 LC @80 1 , 0.67期權金。
己持有6APR 16 @85, 平均成本16.11, 收市15.56;
APR 29 SP @74 1
, 1.96期權金, 收市1.34


YANG
A
股短期內可能會轉強, 先行平倉再等機會, 25.8820, 成本價25.36, 算平手。






至29/03/2016 收市倉位情況 ,總回報27%比上日上升3.54%, 手上首次沒有正股, 全部是期權, 改用期權持倉, 對組合回報暫時還是正面。



OPT
Symbol Currency Quantity Market Price Average Cost Market Value Unrealized P/L
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100] USD 3 1.103717 162.37 331.12 -156.01
BABA APR2016 80 C [BABA 160408C00080000 100] USD 1 0.677266 67.78 67.73 -0.05
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100] USD 6 0.155608 16.11 93.36 -3.32
BABA APR2016 74 P [BABA 160429P00074000 100] USD -1 1.347597 196.21 -134.76 61.45
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100] USD 18 0.257936 31.95 464.28 -110.78
FB APR2016 109 P [FB 160422P00109000 100] USD -2 1.074526 219.71 -214.91 224.52
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 100] USD 1 2.923437 180.78 292.34 111.56
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100] USD -2 2.36 325.28 -472 178.56
GLD JUL2016 114 P [GLD 160715P00114000 100] USD -1 2.38 286.28 -238 48.28
GLD SEP2016 116 C [GLD 160916C00116000 100] USD 1 7.111923 600.98 711.19 110.21
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100] USD 1 5.577057 630.71 557.71 -73.01
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] USD 1 4.733498 715.71 473.35 -242.36
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100] USD -3 1.505308 206.38 -451.59 167.54
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100] USD 1 0.1327 45.78 13.27 -32.51
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] USD 3 0.0483 20.79 14.49 -47.88
MBLY APR2016 37 C [MBLY 160415C00037000 100] USD 1 1.543791 90.08 154.38 64.3
NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 100] USD 1 0.04 82.78 4 -78.78
TSLA APR2016 240 C [TSLA 160401C00240000 100] USD 1 2.845516 368.28 284.55 -83.73
TSLA APR2016 212.5 P [TSLA 160415P00212500 100] USD -2 4.796274 600.45 -959.25 241.65
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100] USD 15 0.080207 13.48 120.31 -81.91
VRX APR2016 31.5 C [VRX 160408C00031500 100] USD 1 0.968552 110.78 96.86 -13.93
VRX APR2016 24.5 P [VRX 160429P00024500 100] USD -3 2.613205 262.48 -783.96 3.47
WYNN APR2016 97 C [WYNN 160415C00097000 100] USD 1 2.492112 230.78 249.21 18.43
WYNN APR2016 84 P [WYNN 160429P00084000 100] USD -2 2.00881 276.71 -401.76 151.66
XDA APR2016 74 P [XDA 160415P00074000 100] USD -1 0.190904 37.92 -19.09 18.83
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100] USD -2 0.479358 168.56 -95.87 241.25
Total (USD) 156.96 717.44

信念 信心

市場稱為領展 (HK . 0823) 世紀供股,令眾人 嘩然! 與朋友閒聊時,知道他持股領展,問我應不應該供股,還是賣掉算,相信他只是隨口講一講,不是真正想問我意見,加上我一直沒有打算買這隻REIT,所以也是大原則說說看己的看法。這是涉及信念及信心問題,我們投資某隻股,是相信它會...