美股04/03/2016交易日誌

20160305 週五美股回顧




週五歐股開高，以漲0.90%收盤。美股期貨隔夜漲。



紐約早上8：30，美國政府公布較高的2月份非農就業人數數據：+242K vs +151K，失業率維持在4.9%，貿易逆差擴大： -$45.7B vs -$43.4B，現貨標普500跳高4點開在1997，開盤後馬上拉回到1987，然後開始上漲，在下午2：00市場漲到2009，回跌到1993，收在2000，漲0.35%。市場在早上11：00漲過1999(61.8%大波段a波)，下一個目標是2019壓力區；以今天高點2009計算，市場已回漲了65%，但與2007-2009年的熊市相比，當時的第一個漲勢(也是大波段b波)漲了69.4%，還有一點差距，在波浪理論裡，熊市的第一個漲勢往往令投資人懷疑熊市是否已結束，週五有研究報告顯示，現在有61.5%的投資人是樂觀的(Bullish)，2015年三月份的讀數是68.3%。支撐現在1973及1956，壓力在2019及2043。動力指標中立。

S&P 1,999.99 上升+6.59或+0.33%, 受公布新增非農數據影響, 大市先跌後升, 仍保持上升的趨勢, 不看好亦不應逆市造淡。


手上持有1手AAPL LC @101 及2 手UA @86.5 LC, 及AMBA收市後公布業績股價急跌, 持有的SP 倉需要救倉。

AAPL
開市正股已升至102, 期權金最多升至1.2, 但隨大市下跌, 在101上下波動, 見大市下跌, 監察表中, 大部份股份由綠變紅(升變跌), 手上只有1手, 期權值急回至0.8左右, 正股亦曾由升轉跌,  手上只有1手, 較難操作, 即掛1.0等成交, 在正股升至101.6附近成交。及後大市稳, 正股市最高升至103.75. 期權值最多見有2.5以上, 相差一倍多, 末日期權就是這麼刺激, 要不全虧, 要不賺十倍。開倉成本價0.35 x 2, 收回1.85, 回報只有1.6倍, 以後最好留2 手最後一日, 較易處理。

AMBA
開市正股已急跌8%, 最低見41.55, 等待稍為回稳, 掛MAR 11 LP 39.5 1 手, 付0.71期權金, 對沖 持有SP, 及後正股跌幅收窄至6%左右, LP期權值跌至0.5,  SP即盤價在2.25 / 2.5。當時在想, 其實開倉收2.05期權金, 現價才虧50元, 直接平倉還省事, 不必大費週張. 加上按金在較高水評, 平倉釋放的按金可留給其他操作, 故由2.2開始一直追價, 以 2.45平掉 SP 倉, 期權不活躍的股份會有大價差間題, 餘下LP看下週發展。 沒有長期"盯"盤的股份, 不熟其脾性,必要觀察一段時間才好開倉, 尤其是期權操作。

YANG
繼上次UA由掛SP變LP 的失誤,  又一次十分嚴重的技術失誤, 引至即時損失二百多元, .....下刪三千字。
事緣之前掛的GTC盤110入10股,  今天成交,加上原有的5股,共有15股 。 隨後股價進一步下跌, 見帳面虧損超過100元以上, 心覺奇怪, 15股即使跌2元, 應最多才虧30元, 再查看, 原來剛成交的是100股, 而非10股, 當時掛盤沒有將default 100股改為10股, 掛了幾天都沒有發現, 唉! 見大市還會一升段時間, 不要與市場作對, 同時要即時修正錯誤, 避免造成更大的錯誤,於108.15 平掉所有持倉, 是105股, 而非15股, 即時虧損225元, 一手期權倉的代價, 交了學費。避免重蹈覆辙, 將落盤的default值100改為10。
等國內兩會結束及觀察A股走勢再作打算。此股不能長期持有, 有預定利潤應先平倉再等下次機會, 因本身己是衍生工具的ETF, 波幅大是其特性,本身亦有其時間值,  上次於127開倉, 曾最高升至149 , 當時沒有好好把握穫利.最後以131平倉。

 WYNN
開市即急跌4%以上, 於85後反彈, 作為持其持有股份, 又是加倉的好時機, 於85.72增持20股,  共持有120股, 平均價80.52。及後跌幅收窄, 升上86以上, 但看即市15分鐘圖, 估計於87以下會有阻力, 果然股價再次下調,最低跌至84.32, 基於同一天不加倉原則(除非早已計劃好的策略), 加上資金分配上,該股已占不少比率, 不想再投入資金。 既然沒錢買， 那就去賣其期權著手,開APR 08 SP 80 1 手, 收期權金3.05, 收市2.96, 正股收市85.44。


MSFT
近月股價在50至53之間上落, 嚴重跑輸大市, 雖然長線還是看好,等其向上突破的時間較為漫長, 但等待是值得的, 橫行時間越長, 上升幅度越大。惟在組合中佔較大比例的持倉, 共持有190股, 平均價52.08, 沒有回報的資金本身已是一個損失, 於51.92減持90股, 釋放的資金買入另一隻走勢較佳的YHOO。

YHOO
走勢上, 在28/9/2015低位27.2及最近11/2/2016低位26.15形成雙底後反彈, 重上150天線32.23, 目前沿著13天線31.61及保力加通道上升,升高於150天線, 或會進一步爆升。
即市升3%以上, 跑贏大市, 於33.73分兩次加倉100股, 共持有200股, 平均價32.75,收市價33.86, 等回調再加倉。前面提過機會賣盤,不管消息是否屬實, 暫時還可炒作。
另有 MAY 20 SP 31 1 手, 收1.86期權金, 收市1.235。

UA
持有2 手末日LC 84.5  看即市圖有機會變價內,為了這2 手倉一直在守候至零晨三點。在股價變內時, 看期權盤, 掛0.05及0.4,期權不活躍的股份就有這問題, 股價由最低83以下至84.5都沒有變過, 真是浪費精神及時間, 2 手開倉成本才50元, 不值得花時間守候, 但己變價內, 不可不理它, 因為到期變價內, 會自動接貨, 並沒有打算以84.5持有200股正股, 耗用有限的資金。唯有追價平倉,分別以0.25成本價及0.3各平1 手, 才安心休息. 以後要做long真的要考慮期權活躍程度才開倉。　
後補:原來有開新倉MAR 11 @89.5 3 手, 付0.15 期權金, 收市0.175。正收市84。可能掛盤在熄機前未有成交, 沒有取消, 後來成交了。做太多交易, 掛萬漏一。


BABA
以72.6買入10股, 作試倉用, 等回調再加倉。 收市價72.1。

FIZZ
照昨天的劇本股價上升, 多謝市場迫我昨日加倉, 升至此位看能否再下一城,觀察中。

見新觀察資源類股份表現不錯, 都開市時有顯注的升幅, 後升幅收窄, 等機會中。|
VALE
CNX
BHP
其他觀察名單
IBM
DIS
TWX
CKEC

TWX (Time Warner Inc)之前有沽空過, 最後止損離場, 今天再看圖表, 似乎走勢又不錯, 市傳該公司有興趣收購YAHOO, 密切意中。以下為消息來源(sourcing)
http://www2.finet.hk/Newscenter/news_detail/56cc5e1ce4b0691775c1fb83
外一則TWX與CMCSA子公司之間購併消息, 而CMCSA的走勢圖不錯, 亦可以留意.
消息來源(sourcing)
http://www2.finet.hk/Newscenter/news_detail/56c4d683e4b0691775c1e613


另一隻有留意的戲院股CKEC, 也有不錯升幅, 發現該股時股價在25附近, 當時已上升很多, 今天再升16%, 而且整個交易日在高位, 值得留意及研究。

似乎隨便找一隻股, 走勢都不錯, 可以相佔大市己回稳。

今早查看證券行製作的戶口組合報告, 原來組合跑輸贏大市很多, 就作為對自己的鼓勵. 把圖放上來, 自我感覺良好一番, 計算回報百份比上, 可能時間差問題, 比自己計算為多。

至4/03/2016 收市倉位情況 ,總回報14%比上日下跌1%, 主要受YANG 落錯盤的即時實現虧損及WYNN帳面減值影響。

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
BABA	USD	10	72.095001	72.60	720.95	-5.05
FIZZ	USD	300	39.570000	36.60	11,871.00	890.50
KMI	USD	100	18.480000	18.14	1,848.00	34.50
MAT	USD	150	32.225002	31.94	4,833.75	43.25
MSFT	USD	100	51.945000	52.08	5,194.50	-13.39
WYNN	USD	120	85.049995	80.52	10,206.00	543.65
YANG	USD	0	106.830002	0.00	0.00	0.00
YHOO	USD	200	33.639999	32.75	6,728.00	178.00
Total (USD)	41,402.20					1,671.46

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AAPL MAR2016 101 C [AAPL 160304C00101000 100]	USD	0	1.985000	0.00	0.00	0.00
AAPL MAR2016 101 P [AAPL 160304P00101000 100]	USD	1	0.002456	21.08	0.25	-20.84
AMBA MAR2016 39.5 P [AMBA 160311P00039500 100]	USD	1	0.575000	71.28	57.50	-13.78
AMBA APR2016 40 P [AMBA 160415P00040000 100]	USD	0	2.475000	0.00	0.00	0.00
DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100]	USD	6	0.425000	30.79	255.00	70.26
FB APR2016 100 P [FB 160408P00100000 100]	USD	-2	1.035000	146.70	-207.00	86.41
FB APR2016 103 P [FB 160408P00103000 100]	USD	-2	1.630000	154.71	-326.00	-16.57
GLD SEP2016 115 C [GLD 160916C00115000 100]	USD	1	10.025000	741.72	1,002.50	260.78
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	USD	3	0.156600	20.79	46.98	-15.39
NFLX MAR2016 90 P [NFLX 160324P00090000 100]	USD	-1	0.785000	279.20	-78.50	200.70
UA MAR2016 84.5 C [UA 160304C00084500 100]	USD	0	0.050000	0.00	0.00	0.00
UA MAR2016 89.5 C [UA 160311C00089500 100]	USD	3	0.175000	15.53	52.50	5.91
UA APR2016 80 P [UA 160415P00080000 100]	USD	-2	2.325000	254.29	-465.00	43.57
WYNN MAR2016 85.5 P [WYNN 160311P00085500 100]	USD	0	2.525000	0.00	0.00	0.00
WYNN APR2016 80 P [WYNN 160408P00080000 100]	USD	-1	2.960000	303.91	-296.00	7.91
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100]	USD	-1	1.235000	186.21	-123.50	62.71
Total (USD)	-81.27					671.67