交易及持倉更新(12/07/2016)

網上一則趣聞, 笑完過後, 警愓自己, 不要讓勝利充昏頭腦, 時常醒覺, 知所進退, 很適合用於投資市場

http://litenews.hk/%e4%bf%84%e5%9c%8b50%e7%89%b9%e5%b7%a5%e6%85%b6%e7%a5%9d%e7%95%a2%e6%a5%ad%e7%a7%9fbenz%e9%81%8a%e8%a1%8c%e8%87%aa%e6%9b%9d%e5%ae%b9%e8%b2%8c/

S&P突破2100後持續上升,惟自上月底脫歐公投下挫後, 分段買入好倉的期權大部份將於本星期五(15/07)到期, 全部都有利潤, 昨天趁機將有九成利潤的sp平倉, 釋放的孖展(margin)額留待下次機會, 穫取更大的利潤.

上兩個月操作上喜於一注獨贏, 當看錯方向, 心理壓力下, 作出錯誤決定, 造成很大的損失。 現分散多個標的及控制注碼, 適時離場, 相信效果會較好。

帳戶A

1. 開市時CMG急升3%或13元, 手上分別有sp @375及sc@425 各一手, sc由賺變蝕(開倉收$1.00), 但估計不會升至行使價, 暫不處理sc的持倉, 待股價由$413下跌至$411時, 分段加倉2 手。及後股價持續回到觀察範圍的中線400附近(406), 由於此套倉位令權按金急升多約2萬元, 令人不安, 加上在即已有不錯的利潤, 故即時平倉, 有接近300元的利潤。連鎖餐廳股, 去年受食物中毒事件影響, 在股會由$700高位下跌至最低位390附近形成底部平抬, 暫時以400元中線, 415為頂位, 390為底位, 跌至底位反彈可sp, 同樣升至頂位下跌可sc.

中長線看好該股, 如升穿區間範圍, 可考慮開遠期遠價lc期權, 短期以上述策略收取期權金。SP @375仍持有, 估計持到本星期末到期可全取$250期權金。

2. 平掉

i.IBB SP @250;

ii.GPS SP@19.5;

iii. IBM SP @143;,

iv.MAT SP @31;

v. PM SP @95.5;

全部有九成左右利潤

3. 開/加倉
i. AKRX AUG SP @30 (開倉)

ii. V JUL 22 SP @75 (加倉)

4.價外看好組合
i.MU SEP LC @ 15 X 4

   SEP SP @ 11 X4

ii. ALB AUG SP @80 + LC @90 (上星期開倉)

iii.GPS JAN 2017 SP @15 + LC @23 X 3 (開倉約一個月, 已有接近1000元利潤)

iv. VRX JAN 2018 SP @25 X 8 + LC@100 X 30 (開倉超過兩個月, 當時策略失誤,逆市操作, 帳面損失已收窄, 暫蝕超過2000元, 用時間等待收成)
v. VRX AUG SC @18 X1 + LC @23.5 X3, 帳面有利潤, 但未能突破23.5 lc行使價, 利潤受限, 似乎隊長推介的”草船借箭”未必適合我, 如使用慣用的sp + lc, 利潤反而更好(當然風險較高(如上述的iv的組合), 要有接貨及lc期權金變0的準備)

5.現時持倉

I  AAWW SP @37.5 X2

Ii  ADBE SP @90

Iii  ALB SP @75 X5, SP @77.5 X 3,  SP @80 x1  全部15/07 (本星期)到期
iv  AMBA SP @ 50

v  CAT @72 x1
vi  SPY @205 X1

vii  SRCL@95  x1

5. 看淡倉位
UVXY JUL 22 LC @10  x2

UVXY JUL 15 LC @10  x2 (上星期開倉)
EWH LP  01AUG @19 x1

B帳戶

正股

HPQ沽出350股, 成本平均價 12.3 (其中200股於上星期五收市時以12.5接貨), 沽出平均價13.11, 穫利283

期權

1. 平 GPS SP @20.5 及SP @21, 有九成利潤

現時持倉:

1. 正股

i.  CSCO 50 股

ii . FB 50股

iii. HCP 200股

iv. I BM 50 股

v. LB 150股

vi.MAT 250股

vii. MBLY 50股

iix.PAYX 50股

ix. PPLT 25股

x. STMP 10股

xi. YHOO 200股

2. 期權

i. AAWW SC @50
ii . AYI SP @240

iii. FB SP @115
iv. FIZZ SP @50 x3

v. HRL SP @35

vi.LB SP@65 X3

vii. MBLY JUL 22 SP @42.5 X3 , JUL 29 SP @43, AUG 5 LC @50 x2

iix. O AUG 19 SP @60
ix. YHOO JUL 22 @36

x. YUM SP @80 x5, SP @82 X4 (15/7到期)

本週記錄 (23/05/2016 -27/05/2016)

S&P於上週19號以最低位2040收盤後, 沒有預期進一步朝向2017的位置下跌, 反而在本星期一(23/5)回調, 但收盤在2048, 高於上一低位, 短期有轉勢之勢。
正如<<交易.創造自己的聖杯 2>>所述, 股價走勢就如行走中的汽車, 你不能預測行走的方向, 轉左,轉右或繼續向前, 但如在轉灣前總會減速, 再確認方向, 早有明顯信訊告訴你, 未來的方向。當捕捉到這個信號,應適時作出反應。

A帳戶
當天(23/5)已開始平掉部份已有利潤的SC的倉位CAT SC @74及72 , 同時開始開少量SP:
1.分別VRX @25;
2. SCTY SP@21 +LC @25 (惟升至25回調2 天後, 昨天(27/5)更大  跌6%, 已全平倉, 有點利潤, 等機會再操作)

星期二(24/5)大盤更收於2052, 幾乎可以確認2040己是短期的底部, 即時平掉手上的空倉:
1. BIDU SC @175, 只算是微利 (收$199, 付$190)
2.MSFT SC @52, @52.5 一賺一賠, 算是平手
3. STMP SC @87.5 , 只剩下3天到期,當天盤中才83左右, 心裡有點掙扎, 再拼到最後, 要全賺還是先穫利平倉, 最後還是理智戰勝了貪婪, 選擇了平倉。當時的想法有2點: i)股價升破80而站穩收盤, 走勢偏好; ii)大盤上升之中。幸好走得快, 上星期五(也是到日)股價收盤在90.77, 如沒有平倉, 變了價內接沽空倉。
星期四(26/5)
4.見大盤連升幾天, 而且在2090似有遇阻, 買入價內SPXS LC @14 2 口. 17 JUN到期,  三倍作空s&p, 不設止蝕。
5.YHOO在上一天(25/5)受BABA涉嫌光棍節數據造假影響所拖累急跌, 收盤35.47, 手上持有SC @36變成價內,  但因為有M&A的因素, 本身己打算以SP價內來接貨(B帳戶已持有200股正股), 故在開盤見股價回升在36時再加倉,共持有 6 口。

註:YHOO持阿里巴巴有股份,至於是否上市的BABA就沒有去查證, 還好當年沒有來香港上市(因馬雲提出苛刻的條件並符合香港上市條例, 只有拉倒, 就跑到美國上市), 聽說馬雲也後悔在NYSE 上市, 受不了那麼多規範。
再早之的2007年在香港上市的阿里巴巴(HK.1688->已私有化), 並不是真正網上平台的部份(好像只包括媒體廣告部份), 傷透股民的心, $13.5 IPO, 最高升至$41以上, 最後好像$8.私有化, 高手高手高高手! 現在上市的BABA也並沒有包括最賺錢的支付寶(alipay), 純時此刻的記憶,可能有誤, 請包涵。

6.另外還有DITM O  SP @60  5 口, 打算以60元增持趁下跌,SP 扣掉期金, 以低於市價接貨, 如升高於行使價, 當己收息, 作為現金流. 用股票期權配合股票的好處是，可以用心目中的買入股票價格作為行使價,扣除所收的期權金已低於正在市場買現貨。
7.VRX最近有官司在身，加上六月十日被逼公佈應於五月底公布的業績，波幅較大，手上持有兩年期SP @25 及LC@100 加上本年十月到期SC@40 ，預計在25至37之間震盪。當股價跌穿26時，持兩星期到期@25 收1.25，幾天後(27/5)趁股價再急升至29以上時，付0.15平倉。

B帳戶
作為長期穩定現金流的組合, 選擇有固定配息及成長的股份。
上星期五20/05
1.買進BP 50股 @31.89, 英國石油, 有7%年利率, 而且不必扣30%股息稅(沒收過息,有待驗證), 共持有100股,等月中議息, 石油價下調連帶BP股價下跌再增持正股(或SP)。
2.買進FIZZ 50 股@52.3, 飲料股,低配息,  作為增長股, 在A帳戶從35時有持有, 只有一點收穫利就沽出, 期權並不活躍, 不適宜做操作標的, 加上正股, 可當收息用。
3. 買進PAYX 50股@52.27, 薪支支付系統, 業務穩定增長, 有3%以上配息。
4. 沽出GPS 餘下150股 @18.08, 於17.15買入300股,  3天回報5.3%, 高於股票配息的5%左右, 而且零售版塊是目前表現較差. 股價於本星期收盤價18.0, 如再下調考慮作SP。
星期一 (23/05)
1.倉買入FIZZ 50股 @52.6  +SP @50 X 1 收0.95 , 有接貨的打算
2. YHOO SP @36 X1 收0.78

星期二(24/05)
1.買入AAW 50 股@44.36 , 接AMZN的大訂單, 當天裂口急升至50, 回調接近完成, 作為增長股
2.買入FMC 50 股 @47.46, 將會擴大鋰的生產規模三倍。
3.買入MBLY 50 股 @37.9  汽車自動駕駛導向系統龍頭
4. 買入SCTY 100股, @23.85 太陽能電池工程
5.買入WDC 50股@42, 收購SANDISK完成,憧憬帶來業務增長, 圖表走勢見底彈, 配息有效%以上。

星期三(25/05)
1.買入ALB 50股 @77.45, 其全資附屬子公司生產鋰電池, 股價由年初至今上升40%以上。
2.買入 O 50股, @58.5, 每月配息的REIT, 有4%以上, 共持有150股。
3.FMC SP @45 X1 收1.05

星期四(26/05)
1. BP SP @32 X 2 收0.43
2. YHOO SP @36 X1 收0.9, 己持有200股正@36.47買入, 等收購案落實.

星期五(27/05)
1. 買入  CXW 50股 @33.6 監獄設施供應商(從沒想過有種公司) REIT, 年配息6.5%
2. 買入DDD 100股 @13.48, 3D打印, 在2013年接GOOGLE ARA手機業務, 小注買入機會。
3. 買入GEO 50股 @33.27 ,另一隻監獄相關REIT, 年配息8%
4.BP SP@32  X1 收0.5
5. DDD SP @13  X4  收0.385
6. WDC SP 42.5  X2 , 收0.37

美股15/04/2016交易日誌

20160415 週五美股回顧


週五歐股開低，以跌0.40%收盤。美股期貨隔夜近平盤。


紐約早上8：30紐約聯儲指數(NY FED)公布的較高：9.6 vs 0.6，接著9：15工業生產(Industrial production)公布的較低： -0.6% vs -0.5%，現貨標普500開在2083以平盤開出，10：00消費者信心指數(Consumer sentiment)較低：89.7 vs 91.0，市場在10：30跌到2078，11：30漲回到平盤2083，2：00再跌到2076，最後彈到2081收盤，跌0.15%。今天是美國選擇 權到期，但整天上下的幅度只有7點，加上週四也不過12點，自2032起已有3個波段：2061，2040，2088，現在再走第4波，之後第5波應會再 創波段新高。支撐現在2070及2043，壓力在2085及2104。動力指標中立。





星期五離港返鄉, 星期四已持倉減少,今天沒有操作,  下星期一再戰。


至15/04/2016 收市倉位情況 ,總回報23.59比上日下跌0.6%。

Symbol	Qy	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
EWJ	-50	11.78	11.89	-589	5.7
MAT	150	33.75	33.1	5,062.50	97.5
SCO	5	113.029999	106.82	565.15	31.06
SCTY	150	29.040001	28.89	4,356.00	22.22
YANG	50	22.379999	21.61	1,119.00	38.74
Total (USD)					195.22
OPT
Symbol	Qy	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P0008]	-1	3.9511	319.66	-395.11	-75.45
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123]	-4	1.5997	296.03	-639.88	544.24
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 100]	-3	2.2079	279.28	-662.37	175.47
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121]	1	4.1043	715.71	410.43	-305.28
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 100]	-2	1.037	136.28	-207.4	65.17
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019000 100]	-2	2.2806	134.51	-456.12	-187.09
VRX MAY2016 28 P [VRX 160506P00028000 100]	-4	2.1522	218.88	-860.88	14.63
VRX JAN2018 25 P [VRX 180119P00025]	-1	9.3283	909.2	-932.83	-23.63
VRX JAN2018 100 C [VRX 180119C0010]	4	2.1553	219.28	862.12	-15.01
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086]	-1	0.0692	89.21	-6.92	82.29
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P]	5	0.0325	11.78	16.25	-42.66
Total (USD)					232.68

美股13/04/2016交易日誌

20160413 週三美股回顧


週三歐股開高，大漲2.60%收盤。美股期貨隔夜漲。
 

紐約早上8：30零售數據(Retail Sales)公布的較低：-0.3% vs -0.1%，生產者物價指數(PPI)也較低：-0.1% vs 0.0%。現貨標普500跳高11點以2073開出，開盤後續漲，10：00商業庫存(Business inventories)較低：-0.1% vs 0.0%，在11：30市場創波段新高2080，下午1：00退到2074，2：00美聯準會公布白皮書， 之後市場漲至2083，最後收在2082，漲1.05%。市場跳高開盤，創波段新高，這上漲勢持續在延伸中，自週四的2034低點起，市場已有3個小波 段：2061、2040、2083，由於這自1810起的漲勢中所有的中波段都還含有5個小波段，我們可以期待市場修正後再一小波段創新高；整體來說，自 1810起有7個中波段，而7是屬於修正波，當然市場有能持續上漲至9個中波段。現在最大的問題是這整個漲勢是B波還是新的牛市的第一波，這必須要等這上 漲勢走完才能以結構幫助我們辨別。目前支撐在2070及2043，壓力在2085及2104。短期動力指標過買。

 大市終於站穩2080收市,重上大w頂, 後市看好, 惟短期或有震盪。








至13/04/2016 收市倉位情況 ,總回報24.9%比上日下跌1.7%。

STK
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
MAT	150	33.469997	33.1	5,020.50	55.5
SCO	-5	106	105.43	-530	-2.85
SCTY	150	29.200001	28.89	4,380.00	46.22
Total (USD)					98.87
OPT
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 30 C [AKRX 160415C00030]	4	0.05	23.57	20	-74.28
DNO MAY2016 80 P [DNO 160520P00080]	-1	4.490395	319.66	-449.04	-129.38
FB APR2016 106 P [FB 160415P00106]	2	0.148747	68.43	29.75	-107.11
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123]	-4	2.010161	296.03	-804.06	380.06
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123]	-3	2.634443	279.28	-790.33	47.51
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121]	1	4.649737	715.71	464.97	-250.74
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020]	3	0.0036	20.79	1.08	-61.29
TLT MAY2016 130.5 P [TLT 160506P00130500 ]	-2	1.364781	136.28	-272.96	-0.39
TSLA APR2016 257.5 C [TSLA 160415C00257500 ]	4	2.708958	181.53	1,083.58	357.46
TSLA APR2016 290 C [TSLA 160415C00290]	28	0.036336	6.44	101.74	-78.54
TSLA APR2016 260 C [TSLA 160422C00260]	0	5.006768	0	0	0
TSLA APR2016 267.5 C [TSLA 160429C00267500 ]	-3	4.664195	524.11	-1,399.26	173.06
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160415P00019]	-2	1.311651	81.53	-262.33	-99.27
UVXY APR2016 19 P [UVXY 160422P00019]	-2	2.081162	134.51	-416.23	-147.2
VRX APR2016 30 P [VRX 160415P00030]	5	0.168193	57.02	84.1	-201
VRX MAY2016 28 P [VRX 160506P00028]	-6	1.938042	218.88	-1,162.83	150.45
VRX JAN2018 25 P [VRX 180119P00025]	-1	9.005669	909.2	-900.57	8.63
VRX JAN2018 100 C [VRX 180119C00100]	4	2.340289	219.28	936.12	58.99
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086]	1	0.01	161.78	1	-160.78
WBA APR2016 86 C [WBA 160429C00086]	-1	0.092196	89.21	-9.22	80
XLF MAY2016 20.5 P [XLF 160506P00020500 ]	5	0.026907	11.78	13.45	-45.45
Total (USD)					-99.27