20160324 週四美股回顧
週四歐股開低，跌1.70%收盤。美股期貨隔夜跌。
紐約早上8：30美國政府公布與上週相同的每週首次申請失業救濟人數(Initial jobless claims)：26萬5千人，耐用品訂單(Durable goods order)較低：-2.8% vs +4.9%，現貨標普500跳低12點以2025開出，跌到2022開始盤漲，以2036收盤，下跌0.77或0.04%, 幾乎補了開盤的空。今天美股開盤後小跌，先試探2019支撐區，然後再上拉試探2043壓力區，低點時有跌破藍色的上走線，接下來就是2009及1969。市場支撐現在2019及1973，壓力在2043及2070。動力指標中立。週五美國是假日，不開盤。
紐約早上8：30美國政府公布與上週相同的每週首次申請失業救濟人數(Initial jobless claims)：26萬5千人，耐用品訂單(Durable goods order)較低：-2.8% vs +4.9%，現貨標普500跳低12點以2025開出，跌到2022開始盤漲，以2036收盤，下跌0.77或0.04%, 幾乎補了開盤的空。今天美股開盤後小跌，先試探2019支撐區，然後再上拉試探2043壓力區，低點時有跌破藍色的上走線，接下來就是2009及1969。市場支撐現在2019及1973，壓力在2043及2070。動力指標中立。週五美國是假日，不開盤。
長假期前夕, 普遍有避險情緒, 惟有部份股份偷步先升。 仍然維持減少倉位策略, 待假期後再作部署。
TSLA
開市時已是當天最低位215.78, 手上持有末日LP @225 1 手, 開市前已有盤掛10以上, 惟開市最高見8.0以上, 來不及反應, 很快已回到7.0以下, 即時以6.5平倉。成本0.92 X 2=1.84, 昨日平2.8+ 6.5 =9.3, 有7.46利潤, 約4倍回報。
之後正股一直升至220之上, 開多一張末日LP @215 1 手付0.47, 搏即市見頂回落, 但後來見正股似乎有很大的支持,只有以0.11平倉。
既然確認220見支持, 於是開APR 15 SP @200, 1 手收4.65期權金, 後基按金上升至2萬元以上, 及基於風險考量, 於3.85平倉, 賺回LP少賺的部份。
WYNN
開市見最低位90.5, 基於安全考量, 開APR 01 LP @86.5 付0.8期權金, 作保護. 但於熄機前檢視持倉, 時錯誤以為是持有SP(今早才發現), 與其他舊倉一齊平掉, 收1.17反有微利。精神狀態不佳會影響判斷。
當時見股價於90有支持, 本想開末日LC @91, 當時期金0.5, 排0.47而未能成交, 實是可惜(曾見過期權金升至2.5以, 後來正股升上93以上,估計可能會接近4.0, 有約九倍利潤)
即市股價最高升至93.68後回落, 於跌至穿92時, 掛92沽手上持倉其中30股, 及再掛93沽另外30股(今日見已成交), 同持開APR 15 LC @97 1 手, 付2.3期權金, 以期權代替持正股策略。
VRX
股價跌至225.99回穩, 後連續三日急升約 20%, 22/03時, 以3.0開 APR 29 SP @24.5, 今天見有5%回調, 風險考量, 先平倉再作打算,以2.12平倉。會考慮再開倉。
AKRX
另一隻藥股, 與VRX可謂同病相憐, 受會計手法被質疑影響, 股價從2015接近高位50, 腰斬一半跌至最近17.57(18/3), 受最近公布業績後, 急升40%,昨天有明顯回調5%, 今天開市再跌約4%後微升, 開貼價APR 15 LC @25 2 手, 平均付1.88權金, 正股收市24.37, 會再增持。
HD
平APR 22 @122 1 手, 付0.58期權金. 開倉收2.256. 回報74%
開MAY 20 @125 1手, 收2.22期權金,
MBLY
生產汽車自動導航系統, 目前沿13線(34.84)上升, 趁回調開APR 15 LC @37, 付0.89期權金, 該股期權不活躍, 有價差風險, 當時即盤為0.8/0.9, 要一直改價至0.89才成交, 只能視為正股操作(做long), 不宜做short。
NFLX
另一隻短期見頂, 有機會回落的股份, 以期權代替沽空(試過幾次沽空正股皆損手離場, 嘗試以期權效效果如何). 於股價在97附近, 開APR 1 LP @94, 付0.82期權金, 正股收市98.36。
HOT
因賣盤而急升, 實交易落實後, 是不錯的沽空時機, 日前開APR 01 LP 82 1 手, 付0.45期權金。現正股已回調至接近行使價(收市82.13), 期權值己升至1.21.
觀察做空對像
留意到另外有兩隻股合併消息, CNC及HNT(今天好像停牌), 都見裂口急升, 待一切確定後, 再沽空(LP)。
觀察做多對像
ABDE, 上兩星期公布業績留到該股, 自上市以來一直上升, 走勢稳定, 可當是另一隻與HD一樣, 作為 提款機對像, 長期SP。暫時有一上升裂口仍未補回, 預計回到90回升就開倉。
至23/03/2016 收市倉位情況 ,總回報23.8%比上日上升1.4%, 清倉暫告一段落, 主要以期權操作, 正股只持小量有WYNN(或會全平倉)及YANG, 目前持有現金比例84%。
| STK | ||||||
| Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
| USD | 30 | 93.209999 | 80.52 | 2,796.30 | 380.71 | |
| USD | 20 | 26.750000 | 25.36 | 535.00 | 27.75 | |
| Total (USD) | 3,331.30 | 408.46 | ||||
| OPT | ||||||
| Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
| AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100] | USD | 2 | 1.600343 | 188.21 | 320.07 | -56.34 |
| BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100] | USD | 1 | 0.115822 | 37.78 | 11.58 | -26.20 |
| DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100] | USD | 18 | 0.229534 | 31.95 | 413.16 | -161.90 |
| FB APR2016 109 P [FB 160422P00109000 100] | USD | -1 | 2.160000 | 264.21 | -216.00 | 48.21 |
| FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 100] | USD | 1 | 1.953981 | 180.78 | 195.40 | 14.62 |
| GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100] | USD | -2 | 1.622374 | 325.28 | -324.47 | 326.08 |
| GLD JUL2016 114 P [GLD 160715P00114000 100] | USD | -1 | 3.136948 | 286.28 | -313.69 | -27.41 |
| GLD SEP2016 116 C [GLD 160916C00116000 100] | USD | 1 | 5.787765 | 600.98 | 578.78 | -22.20 |
| GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100] | USD | 1 | 4.479706 | 630.71 | 447.97 | -182.74 |
| GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] | USD | 1 | 3.787887 | 715.71 | 378.79 | -336.92 |
| HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100] | USD | -2 | 2.200000 | 212.06 | -440.00 | -15.88 |
| HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100] | USD | 1 | 1.213903 | 45.78 | 121.39 | 75.61 |
| KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] | USD | 3 | 0.033700 | 20.79 | 10.11 | -52.26 |
| MBLY APR2016 37 C [MBLY 160415C00037000 100] | USD | 1 | 0.904911 | 90.08 | 90.49 | 0.41 |
| NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 100] | USD | 1 | 0.580000 | 82.78 | 58.00 | -24.78 |
| NKE MAR2016 68 C [NKE 160324C00068000 100] | USD | 1 | 0.010000 | 73.78 | 1.00 | -72.78 |
| PBR MAR2016 6 C [PBR 160324C00006000 100] | USD | 5 | 0.010000 | 11.48 | 5.00 | -52.41 |
| TWTR MAR2016 15.5 P [TWTR 160324P00015500 100] | USD | 2 | 0.000621 | 16.78 | 0.12 | -33.44 |
| VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100] | USD | 15 | 0.060757 | 13.48 | 91.13 | -111.09 |
| WYNN APR2016 100 C [WYNN 160401C00100000 100] | USD | -1 | 0.517931 | 121.21 | -51.79 | 69.42 |
| WYNN APR2016 97 C [WYNN 160415C00097000 100] | USD | 1 | 2.835341 | 230.78 | 283.53 | 52.75 |
| WYNN APR2016 84 P [WYNN 160429P00084000 100] | USD | -2 | 2.311203 | 276.71 | -462.24 | 91.18 |
| YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100] | USD | -2 | 0.780000 | 168.56 | -156.00 | 181.13 |
| Total (USD) | 1,042.33 | -316.94 | ||||
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