通告一則
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| 美國市場 | 由2016年03月13日開始 |
20160309 週三美股回顧
週三歐股開高，以小漲0.40%收盤。美股期貨隔夜漲。
現貨標普500跳高8點以1987開出，開出後盤漲，10：00批發庫存公布的較高：+0.3% vs -0.1%，在10：30市場漲到1992，11：00回跌至1980，中午1993，下午3：00跌至1984，最後收在1989，漲0.35%。今天整天的範圍(1980-1993)在昨天市場範圍(1977-1994)之內，是非决定性(indecision)的走勢，應是在等週四的歐洲央行會議結果，這幾天自週五2009高點以來的走勢看起來較似修正式的型態，市場有機會再向上突破試探2019壓力區。目前支撐在1973及1956，壓力在2009及2019。短期動力指標中立。
現時看法是大市修正之前的急升, 侍理順再升, 這也是個好時機在組合中換馬, 短期波幅可以忍受。
UA
開市已下跌至持有2手的SP行使價80 附近 當一跌穿 即採取行動止蝕. 及後股價曾一度跌穿79 嚴守紀律是投資的必要條件。正股收市重上80 ,但不覺可惜。
PBR
巴西國營石油公司,20/1
(2.71)及11/2(2.84)成雙底後急速反彈近一倍後, 昨日才有像樣的回調, 今天即市在大市下跌時仍有不錯升幅, 於平均價5.16開倉持有100股, 估計短期仍有機會再回調至5.-0以下。到時再議。
VALE
VALE
另一隻巴西股票VALE(淡水河谷)從事鐵鑛石開採 業務, 與澳洲BHP(必和必拓)及RIO(力拓)統稱世界三大鐵鑛石巨頭,。
昨日於4.03開倉持有200股 今天一度再跌4% 見3.75 後回穩但仍未重上4.0以上 持股不多 暫不必理會波幅.
昨日於4.03開倉持有200股 今天一度再跌4% 見3.75 後回穩但仍未重上4.0以上 持股不多 暫不必理會波幅.
HD
之前找的UA及LNKD作為長期SP的對像, 因這些股波幅大 均被震走, 止蝕平倉, 故一直尋找長期穩定增長但波幅不大的股份, 做過一點功課後 HD為不錯的對像。
下載去年三月至今, 一年只升8.65 % , 而年中最大單日波幅沒有超過 5%, 即使有連趺2 日超過3%的情況, 接住一個星期內 又會升上原位, 即係去年八月底(24/8/2015附近)道指大跌二千點, HD都只是跌3%, 接著十日內又升回原位。
圖表走勢分析,於20/1(113.59)及9/2 (110.68)築雙底反彈, 升穿3/2 回調起點121.45, 150天線在122.1, 13天線在125.6, 暫時仍沿著13天線上升,密切注意121.45的支持位。
趁今天稍為下調 , 於126附近 開APR 22 SP @122 1手收期權金 2.2 收市2.12正股收126.06。
WYNN
開市曾跌穿80, 最低報79.77, 使組合持有正股帶來帳面損失, 及2 手SP @80變為價內, 由於手上有3手LP 77作保護, 暫時不依規則(變價內即止蝕)行事, 再觀察多一天, 再跌或必須採取行動。最後正股收市81.63, 暫時安全。
在網上認識台灣網友, Frank Kao, 向他學習了對於長期看好的股份, 可使”Diagonal Spread 對角線佈局”, 以前上Jack Sir 期課程有介紹過, 但沒有去研究。網上找了資料, 以WYNN作例子, 說明如下:
下載去年三月至今, 一年只升8.65 % , 而年中最大單日波幅沒有超過 5%, 即使有連趺2 日超過3%的情況, 接住一個星期內 又會升上原位, 即係去年八月底(24/8/2015附近)道指大跌二千點, HD都只是跌3%, 接著十日內又升回原位。
圖表走勢分析,於20/1(113.59)及9/2 (110.68)築雙底反彈, 升穿3/2 回調起點121.45, 150天線在122.1, 13天線在125.6, 暫時仍沿著13天線上升,密切注意121.45的支持位。
趁今天稍為下調 , 於126附近 開APR 22 SP @122 1手收期權金 2.2 收市2.12正股收126.06。
WYNN
開市曾跌穿80, 最低報79.77, 使組合持有正股帶來帳面損失, 及2 手SP @80變為價內, 由於手上有3手LP 77作保護, 暫時不依規則(變價內即止蝕)行事, 再觀察多一天, 再跌或必須採取行動。最後正股收市81.63, 暫時安全。
在網上認識台灣網友, Frank Kao, 向他學習了對於長期看好的股份, 可使”Diagonal Spread 對角線佈局”, 以前上Jack Sir 期課程有介紹過, 但沒有去研究。網上找了資料, 以WYNN作例子, 說明如下:
假設現價80.0
買入2018年一月到期深價內LC
@70元, 付24元期權金
賣出2017年一月到期價外LC @ 90元, 收10.5 期權金
成本: (24- 10.5) x100 =1,350
當2017一月到期時, 假設剛好90元或以上, 為最大利益:
(90-70) x 100=2000
賣出2017年一月到期價外LC @ 90元, 收10.5 期權金
成本: (24- 10.5) x100 =1,350
當2017一月到期時, 假設剛好90元或以上, 為最大利益:
(90-70) x 100=2000
回報為1.48倍
與美股隊長的草船借箭類似的概念, 以short來養long的期權金, 但隊長是以短線操作, 及估計股價已跌至見底, 搏反彈, 理論上風險有限, 收益無限, 較為進取的策略, 但要等時機(孔明還是要等東風才能借箭)。
而Diagonal Spread則是長線看好股份, 同樣風險有限, 而回報亦有限, 屬保守策畧, 使用機會較多。
GLD
金價於年初至今上升15%以上後, 似需要休息一會, 在120遇有阻力, 持有SEP 16 LC @115及LC @121, 後者還有帳面虧損。
就利用剛學的對角線策略, 開DEC 16 SC @123, 收6.8期權金, 收市6.825. 由於short的到期日比long的長, 故要留意在九月long到期前要將十二月的short一齊平倉, 不然會有可能在到期時, 而又升超過123行使價, 變為沽空黃金, 由看好變為看淡 , 風險無限, 已設定Google行事歷提醒自己。
BABA
在71.58時, 增持15股, 現共持有25股, 平均價72.03, 收市價72.38。
與美股隊長的草船借箭類似的概念, 以short來養long的期權金, 但隊長是以短線操作, 及估計股價已跌至見底, 搏反彈, 理論上風險有限, 收益無限, 較為進取的策略, 但要等時機(孔明還是要等東風才能借箭)。
而Diagonal Spread則是長線看好股份, 同樣風險有限, 而回報亦有限, 屬保守策畧, 使用機會較多。
GLD
金價於年初至今上升15%以上後, 似需要休息一會, 在120遇有阻力, 持有SEP 16 LC @115及LC @121, 後者還有帳面虧損。
就利用剛學的對角線策略, 開DEC 16 SC @123, 收6.8期權金, 收市6.825. 由於short的到期日比long的長, 故要留意在九月long到期前要將十二月的short一齊平倉, 不然會有可能在到期時, 而又升超過123行使價, 變為沽空黃金, 由看好變為看淡 , 風險無限, 已設定Google行事歷提醒自己。
BABA
在71.58時, 增持15股, 現共持有25股, 平均價72.03, 收市價72.38。
EXPR
最近在找一些股份在公布業績後對股價勢的關係, 只在嘗試階段。 昨天是EXPR在開市前公布業績, 根據過往記錄, 升5%或以上的機會較高(未學會使用excel統計得出可靠的百份比,暫時只以目測). 果然開市已升超過6%, 惟後來市況不佳, 升幅收窄。開市時以 LC 21 付0.45期權金只餘下0.1, 當作測試費. 期權交易不活躍是一個成功與否的關鍵。
至9/03/2016 收市倉位情況 ,總回報9%比上日上升1%
| STK | ||||||
| Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
| USD | 25 | 72.379997 | 72.03 | 1,809.50 | 8.80 | |
| USD | 200 | 39.299999 | 36.60 | 7,860.00 | 539.67 | |
| USD | 100 | 18.105000 | 18.14 | 1,810.50 | -3.00 | |
| USD | 200 | 33.279999 | 32.11 | 6,656.00 | 234.00 | |
| USD | 100 | 52.814999 | 52.08 | 5,281.50 | 73.61 | |
| USD | 100 | 5.220000 | 5.16 | 522.00 | 6.00 | |
| USD | 0 | 80.264999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| USD | 200 | 3.935000 | 4.03 | 787.00 | -19.50 | |
| USD | 120 | 81.639999 | 80.52 | 9,796.80 | 134.45 | |
| USD | 250 | 33.504997 | 32.80 | 8,376.25 | 177.25 | |
| Total (USD) | 42,899.55 | 1,151.28 | ||||
| OPT | ||||||
| Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
| AMBA MAR2016 37.5 P [AMBA 160311P00037500 100] | USD | 1 | 0.300000 | 50.33 | 30.00 | -20.33 |
| DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100] | USD | 9 | 0.439785 | 33.87 | 395.81 | 90.97 |
| EXPR MAR2016 21 C [EXPR 160318C00021000 100] | USD | 1 | 0.107519 | 45.33 | 10.75 | -34.58 |
| FB APR2016 100 P [FB 160408P00100000 100] | USD | -2 | 1.060000 | 146.70 | -212.00 | 81.41 |
| FB APR2016 103 P [FB 160408P00103000 100] | USD | -2 | 1.715000 | 154.71 | -343.00 | -33.57 |
| FIZZ MAR2016 35 P [FIZZ 160318P00035000 100] | USD | 2 | 0.336129 | 55.33 | 67.23 | -43.44 |
| GLD SEP2016 115 C [GLD 160916C00115000 100] | USD | 1 | 9.050000 | 741.72 | 905.00 | 163.28 |
| GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100] | USD | 1 | 6.100000 | 715.71 | 610.00 | -105.71 |
| GLD DEC2016 123 C [GLD 161216C00123000 100] | USD | -1 | 6.825000 | 679.27 | -682.50 | -3.23 |
| HD APR2016 122 P [HD 160422P00122000 100] | USD | -1 | 2.125000 | 218.91 | -212.50 | 6.41 |
| KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100] | USD | 3 | 0.131400 | 20.79 | 39.42 | -22.95 |
| MOMO MAR2016 15 C [MOMO 160318C00015000 100] | USD | 4 | 0.200000 | 27.32 | 80.00 | -29.28 |
| NFLX MAR2016 101 C [NFLX 160311C00101000 100] | USD | 2 | 0.485000 | 70.08 | 97.00 | -43.16 |
| NFLX MAR2016 91 P [NFLX 160318P00091000 100] | USD | -1 | 0.750000 | 151.21 | -75.00 | 76.21 |
| NFLX MAR2016 90 P [NFLX 160324P00090000 100] | USD | -1 | 1.100000 | 279.20 | -110.00 | 169.20 |
| UA MAR2016 89.5 C [UA 160311C00089500 100] | USD | 3 | 0.038100 | 15.53 | 11.43 | -35.16 |
| WYNN MAR2016 77 P [WYNN 160318P00077000 100] | USD | 3 | 1.155000 | 138.31 | 346.50 | -68.44 |
| WYNN APR2016 80 P [WYNN 160408P00080000 100] | USD | -2 | 4.025000 | 294.06 | -805.00 | -216.88 |
| YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100] | USD | -2 | 1.405000 | 168.56 | -281.00 | 56.13 |
| Total (USD) | -127.86 | -13.12 | ||||
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