美股26/01/2017交易日誌

大盤急升後需要休息，橫盤整固中 , 沒有方向中偏看漲。

1.農業版塊走低，其中化肥類POL, MOS, CF，受PoL公布財報結果未如市場預期，跌幅較大，農產品也走低，暫觀察一下。

2.美元指數站穩100，金價跌破1200，前一天本來想出掉黃金空倉，現在繼續持有;UUP正股也繼續持倉。

3.油價變動不太，但TOT及BP下跌；加倉XLE SP。

4.大麻股CARA欲罷不能再升6%,繼續加SP 12.5 ;
AGU下跌，但未跌破均線, SP有輕微虧損, 暫不理;
明日之星ZYNE, 這幾天在18至18.3之間橫盤, 可能還需要點時間等待突破, 在接近18低位加正股及sp17.5, 如進取點, 可考慮少量一個月期價外LC, 但要有全部輸清的打算, 不設止損. 順便一提, 根據統計, 做long而能賺錢的機率是17%, 也就是說83%會輸錢, 所以不建議大量做long, 即使要做也只能少量,輸了就算。

5.半導體己靜悄悄的站穩, 準備再次起動, (只要大盤持續上升),所以之前回覆網友討論不建議作空這版塊。 上週被行使接貨的PI已變為價內,不用虧損, 加上sp期權, 己倒賺, 惟漲幅太多, 或會休息一下,正股情況或考慮出清(使用cover call, 賺最後一筆, 並不是不看好這股, 只是沒有打算長期持有正股, 畢竟新上市不久沒有太多數據說服自己持得放心)。
AMD高位下跌約20%後回穩, 或開始操作; NVDA也回來了; 如不想受個股因財報或他因素急上急下的波動, 可選擇半導體ETF, 包括有SOXX, SOXL (三倍看漲), SMH, 看跌的有SOXS(三倍看跌)。 個人喜歡操作SP SOXX, 沒有特別理由,只是習慣, SMH也可以。

6.以前有提過的手術機械人公司ISRG(一隻由上市至今漲了70倍以上的股票, 成長率比google還要強, 請看舊貼文),上季財報後下跌, 由700元以上跌至620附近整固了一季,已重上150天線, 前天財報後急升5%, 但遇700大關遇阻, 可以逐步開始操作, 遠期SP 650 + 近期LP 600 , 其中LP 600只是作為減低保證金的作用。
CMG在等待2月2 日的財報公布後, 看走勢再操作。

美股25/01/2017交易日誌

杜指一開盤跳空升穿了20,000點, 且收盤也在接近最高位20,068, S&P也在最高點2298, 盤中最高2,299.5差0.5突破2,300。股市交易與人生一樣, 最可愛之處, 就是你永遠不知道明天會發生什麼事情, 既然大盤要上就順勢而為, 雖然不認同但也不要與市場作對。

依照本身判市的指標分析:

1.VIX跌破11, 收10.81, 而最低的記錄是1993年12月的8.89(手上的工具只能看到最久的記錄), 所以再跌的空間不多;

2. S&P的MACD沒有再下跌, 再看一兩天, 能否出現黃金交叉, 才確定走勢;
3.昨天缺口跳空上升, 在2279至2288約10點的缺口,如短期內能補回, 才可以放心, 否則始終有點戒心。
4.指數離均線太遠, 需要去修正, 或用更長的時間橫行, 慢等均線上來。

走勢不與預期相配, 手上的看空倉位也適當的平掉出場:
1.出清TGT SC, 2.平掉SPXS SP, 3.出清TLT SP
黃金還在1200之上, 手上空倉今天會平掉。

大麻股繼續上升, 這版塊很有趣, WATCH LIST裡的各股份輪流上升。
目前最強的CARA曾上升9%, 惟收盤回跌至12.84, 之前的SP 12.5己變為價外, 證實SP價內長期看漲的標的比做LC的穫利機會較大。
AGU前一天急升, 昨天趁回調開SP 105
ZYNE在18有支持, 趁回調加正股及SP 17.5

VZ前天公布財報下跌,趁低位逐步入下股, 5G是今年的主題之一; T昨天也公布業績, 結果與市場預期相同, 股價沒有大變動, 也打算分段買入正股。

前幾天提到的PI, 在幾星期前於高位40開SP 35, 股價一直穿30才站穩, 上星期31以上收市, 期權被行使, 以$35接貨, 即時帳面有虧損, 本星期確認己觸底, 開SP 30, 昨天再加倉. 收盤己升回35以上.由虧約二千元變賺, 有時間再分享這次操作的想法。

石油期貨站穩$53, 買入BP及TOT正股及SP 期權, 加XLE SP 72.5及73

總結:
雖然市場走勢與預期的相反, 有的部位按照紀律止損, 但總個投資組合仍有不錯的進帳. 
資產配置的確很重要, 還有想考中, 暫時效困不錯。 

CMG非常完美的cup with handle (杯柄).

以前有介紹過的餐廳股, 自2015年底受食物中毒事件影響, 股價自700元以上, 下跌了一年半, 到最低350附近, 趺了超過50%.
1. 最近跳空重上150天均線, 利用2週時間回補上升缺口(也是150天線支持點), 昨天再大陽燭上升, 形成完美的杯柄形態;
2. 去年11月初及12月初做了雙底, 1月初也做了一個底, 勉強來說可算是三底。
3. 照前面的規律, 2 月初還有可能有另一個底, 剛好接近財報公布的時間(2月2 日), 上一次財報後(10月初), 股價大陰燭下跌, 大家要注意, 但相信不會跌破上一次的底部370。
可以加入watchlist 一路做多. 公司將於2月2 日收盤後公布季度業績, 建議等結果出來再看情況操作(也要考慮大盤的走勢), 千萬別焦急。
策略上可使用期權bull spread , SP近價 + LP遠價, 而非我習慣使用的naked put, 原因是股價大, 需要的保證金也相對大, 會佔用了margin額度, 再做其他期權交易的靈活度少了. 故sp 的下面加個遠價的lp, 可抵消大部份保證金, 保持帳戶的靈活性, 也不必担心被追保證金 (香港術語叫call margin).
大家一起關注, 機會有很多, 花點心思去找其實不難。

美股24/01/2017交易日誌

1.金價上升乏力, SC GDXJ @ 40, LP NUGT @10.5, SC 12
2.油價站穩, 加正股BP, TOT及SP, 加SP XLE 73
3.農業版塊繼續上升, 加倉MOS SP 31.5,但農產品下跌, JO, DBA, JJG都有小幅下趺, 暫不做任何行動。
4.組合尋找分散, 監獄股可望在"侵"帝 上場後,回復有的經營模式, CXW持有正股及SP 25. SP 26, 
5. 大麻股繼續上升, AGU已突破阻力, 等回調SP; ZYNE買入正股及加SP; CARA也是趁回調加SP 12.5
6.電訊股VZ財報後急跌超過4%, 明天輪到T, 看看又跌多少, 其他同類股S及TMUS都受影響, 等機會中。
7. 天燃氣期貨漲了幾天, 但UNG並沒有跟隨上升, 走勢還是弱, 再看。
8.TSLA自上月突破200大關後, 持續上升, 對操作這隻股沒有太大信心, 找其相關股, ALB SP @90, @92.5 有較大信心。

9. VIX收11.07,跌超過5%,也是近底部, 再往下空不大。
10. 仍然維持大盤於波動區問上下游走

與大盤相關性較低的農業版塊可作為投資組合平衡

與大盤沒有太大相關性的農業版塊, 可以開始留意, 如作為長線投資也是不錯的標的。
i)化肥股MOS, CF,POT. 三隻股步伐一致, 昨天已調整見短期底, 見低加倉;
ii) 農產品:JO(咖啡荳ETF), 盤整兩個月在18附近見底,己在20附近開倉, 持有正股 及sp@ 20, @21. 會再加倉;
iii) JJG, 黃荳玉米ETF, 昨天急升,等回調逐步加倉
iv)DBA, 多種農產品ETF, 也持有sp@ 20 , 打算加點正股。

這版塊今也算是稳定回報的選擇. 作為長期投資的朋友可考慮。

美股23/01/2017交易日誌

大盤還是橫行的格局，在2257至2280之間波幅上下遊走，時間到了再定方向。
1.大麻股CARA漲得不錯，開盤初段曾升上12之上，後回調至11.5附近即市調整完畢，在11.6小量加倉正股及加SP12.5。
2.ZYNE 另一隻大麻股波幅較大，上星期急升又急跌，至18有支持，SP 17.5。 另外兩隻AGU及GWPH, 還在觀察中，且後者將公布財報暫不宜沾手。
3.上几週於接近40高位開倉的PI SP 35,急跌至29附近才找到支持，由於倉位不多，而且看好該股，在上星期到期且深價內（上星期收盤31附近）接貨，昨天見價位持續站穩，開SP 30。今早看已升了7%，看情況會適度減倉，大盤始終下調壓力較大，目標是能平手離場就行。
4.農業版塊繼續走強，JO,DBA,CF,MOS都不錯的走勢， 策略是沿著上升通道SP ,只要適當控制注碼，變價內接貨變持正股長期持有也是不錯的做法。POT這星期出財報, 等結果出來再看。
5.美元指數連續幾天走弱，考驗100點支持(剛看, 原來已破了)，暫觀望。金價站穩1200之上，但阻力重重，還是看空，暫不操作，觀察中。
6.國庫債突破阻力，加上大盤有賣壓，持有TLT相對較穩，SP 119。
7. 油價橫盤中, 50應有很大支持, 55為阻力, 持有XLE SP72.5, 帳面虧損中, 不急, 暫不必理會。
8.繼續做空零售股, TGT。
9. VIX上升約2%, 收11.77。

S&P近期走勢看法

比 較一下去年七月底至九月初的S&P日線圖(綠色框), 與現在的圖(橘色框), 同樣MACD出現死亡交叉。
1. 去年MACD死亡交叉後, 大盤橫行了約一個半月後(9月9 日), 才開始有較大幅度的下跌;
2. 調整時間約兩個月(至11月4 日);
3. 曾跌破150天平均線;(11月1日至7日)
4.直到MACD出現黃金交叉(11月8日);
5.重上150天線, 大盤又繼續創新高(1月6日, 2,279);
6.上升至今, 時間約兩個月。
照此推算,
1.這次死亡交叉, 由去年12月21日開始算, 一個半月後, 即約二月初至中才可能開始下跌;
2. 如調整時間也是兩個月的話, 可能到復活節調整完成;
3. 第一個調整目標看150均線(約2,170附近)能否支持;
4.如150天均線失守, 下一目標是上次的底部2,082;
5.如上次底部再破, 不敢樂觀,到時再議;
6.如成雙底反彈, 走勢還是不變, 有機會繼續創新高;
7.見底的指標也是MACD出現黃金交叉;
8. 或參考vix在20至25之間才是買入的時機(目前是11.54, 處於相對低位);

2017.01.12大盤看法及判市準測分享

純看S&P,暫時不宜看太淡，同樣2260為中線，在之上仍然屬向上趨勢，等均線拉近，還有可能創新高；否則看2250,2230,最終支持2130.再破就比較悲觀。
下週開始財報公佈期，波動預期較大，只要能守住上述各支持位，趨勢不變。
個人看法，如有一個較大調整再上會好一點，目前看2130能不能守，跟著趨勢走，我們沒有水晶球，不要做先知，那會到懲罰的。
隔岸觀火，吃花生也是不錯的策略

除了s&p, 還有二個指標也值得參考, 作為判市的短期方向, 就是美元指數DX及VIX。
DX影響金價及油價, 目前100守得不錯, 也就是說, 金油這波上升有可能已到頂, 不宜再追。美元指數站穩, 代表大盤短期也不會大調整。
VIX, 目前是11.54, 正常在11到20 之間, 現在處於接近低位, 再跌的機會不大, 但不代表會上升, 只能是說大盤上升動力不大, 但不代表會跌. 所以觀望為主軸。
要等xiv在20以上甚至30, 35開始逐步做多(2015年八月底有一天升至50以上, 那也是不錯的做多機會,只要你能克服心理障礙)
向各位分享, 這是高人的指點的系統, 不是自己的獨創, 要先說明。

2017投資關注

閒來整理一下最近做的功課, 作為來年的操作方向, 與各位分享
1. 5G發展
5G的世代，無線的革命也將來臨，它將讓網路的速度比4G LTE快上50至100倍，於2020年成為無線網絡的新標準, 將於2018年推出市場。成為物聯網(internet of things)的基本要求，這是最近才發現的新名詞(個人愚昧, 後知後覺), 包含許多新興的領域，如自動駕駛汽車、機器人、遠距醫療、自動化工廠、智慧城市，農業領域相關的感測器網路。
受惠行業及公司:
i) 半導體晶片
QCOM, INTC,XLNX,AVGO,QRVO
ii) 網路檢測設備製造商
KEYS
iii) 無線基礎設施
ZAYO
iv)資料庫及網絡保安
COSO, ANET, IBM
v)無線網絡供應
T, VZ

2.雲端運算(Cloud Computing)
CRM, VEEV, MSFT, WDAY, T, VMW, VZ, CTL
3.物聯網
PI, TWLO
4.有可能M&A被收購的公司
CTXS , FFIV, JNPR, CHKP,GPRO, TWTR
5.2016年IPO值得關注的公司
PL, TWLO, NTNX, LN,CRSP, CDK,SQ
6.大麻醫療/貿易商
在美國已有七個州大麻合法化, 這將會成為趨勢, 目前貿易額每年約74億, 估計至2020年將增長至206億, 增長數倍.相關公司:
GWPH, INSY, ABBV CARE SMG
7.商品貨幣
i)金價將一路走低, 見高做空
ii)Bitcoin隨人民幣走弱及強國的走資潮, 將一路走強, 突破800後, 下一目標1200
iii)原油及天然氣將一路走強,見低做多,
原油:BP為首選
天然氣:UNG
8.軍工版塊:
XAR, LMT, AVAV, HOC, BA,GD
9.農業版塊
CF, DBA, OMS, JO
10. 醫療機械人
ISRG
 11.半導體
NVDA, MU, SOXX
12.,工業金屬
PICK, X,NUG, FCX, PKX