美股19/02/2016交易日誌

20160219 週五美股回顧


週五歐股開低，以下跌0.5%收盤。美股期貨隔夜跌。


紐約早上8：30，美國政府公布較高的消費者物價指數(CPI)：0.0% vs -0.1%，現貨標普500跳低7點開在1911，持續下滑碰1902，11：30反彈到1919，然後開始盤跌，下午3：00跌到1912，最後在彈到1918收盤，跌0.05%。這兩天市場微跌盤整，與之前殺空上漲(Short Squeeze)時的結構明顯不同，1931應為中波段a波的結束，現在在走中波段b波，目標在1869至1885之間，最後中波段c波的結束也代表大波段b波的結束。支撐現在1901及1869，壓力在1929及1956。動力指標中立。




S&P收1,917.78 跌0.05, 可算是平收, 上下波幅只有約17點, 不夠1%。
以為期權結算會波幅大, 預備做未日Long, 惟未能如願。
走勢上在遇到29/01/2016下跌起步點高位1,719.78有阻力, 相差2點，如能突破可說是風光無限。



TSLA
開市即下跌, 見162.5, 持餘下的1 手LP 162.5變價內, 但未有進一步下跌, 於163 至164之間窄幅上落, 其他觀察的股份亦未有再下跌, 反見有些輕微上升。 估計大市仍是牛皮上落, 不利做Long, 而且未日期權的時間值在當日已有損耗, 不作太多考慮, 以0.88平倉, 上日另一手以1.2平倉, 開倉成本 0.96 X 2, 賺到得啖笑。
既然當日已見底, 就即可加SP倉, MAR11 SP @150 1 手, 收3.7期權金, 已持有2 手, 平均價3.62, 收市2.87。
另外一邊MAR11 SC @180, 持有2手, 收3.96, 收市3.02(即市曾跌至2.8附近)。 上日以4.0加倉2手, 但又因組合按金比例較大, 安全考慮即時又再平倉, 實是可惜。當時的決定亦沒有錯, 安全最重要。
TSLA如大市一樣, 初步已見底,不宜造淡, 持有SC或會適時(或下星期開始)平倉, 避免前幾天的恐怖場面。正股收166.85,倒升0.05%

FB
同樣視為已見底的股份,當開市跌至102.55時, 關MAR11 SP @98 1 手, 收期權金1.83, 收市1.17。
還持有FEB 26 SP @97.5 2 手, 收平均期金2.59, 收市0.25, 下星期或會平倉。
正股收104.57, 倒升1.08%

GOOG
見大市沒有進一步下跌, 而標的股AAPL似乎又沒有很大的波幅, IBM前一日裂口急升遇阻力線(保力加通道頂134)只在價以下爭持, 沒有向上突破或向下回調補裂口。
惟有找別的目標, AMZN仍輕微下跌, 而GOOG有向上, 當時價在698附近,估計會重上700機會很大, 看期權金, 純以玩票心態, 找較便宜的707.5, 付0.52 買1 手(技術上即市應不會到此價位, 屬射程範圍外, 如非未日期權, 不建議樣做)。
開倉後股價一度下跌至696,期權金下跌至0.3, 靜觀其變。後重上700, 曾最高703.09, 期權值最高見0.95成交, 但未有升一倍, 不達到最低要求, 再等一會。之後沒有再下一城, 看15分鐘圖, 於702可能己是當時的頂位, 故在0.55平倉, 正股收市700.05, 與估計一致，視純作練習觀圖。

DBA
掛的GTC盤自動成交, 以0.3加倉4手JUL 15 LC @21, 已持有2 手, 即共持有6手, 成本價0.3/手, 正股收市19.78, 下跌0.4%, 期權價格不變(成交少), 不打算再增持。觀圖,走勢十分差,  七月是長遠的事。

MSFT
於52增持50股, 共持有190股, 平均價52.08, 收市51.83, 暫時不打算再增持。

MAT
趁股價回調開倉, 以31.6入100股, 收市31.78。只作試倉性質, 27至28之間上升裂未補回, 未能視為調整完成。

WYNN
發現該股下跌一段時間後, 見突破, 前幾天由60以下大成交升至70再連升幾天接近80才回調, 今低見75.65(150天線附近), 於77附近掛69.98入50手, 收市77.23。150天線在75.81, 再回調會再增持。

COSCO
於26.5沽空100股, 但最近走勢似乎未有下跌趨勢,反而可能會破阻力26.5進一步上升, 於25.42平倉, 算平手離場。 大市轉勢逐步減持淡倉

仍持有GS及TWI, 帳面仍虧損, 視情況而決定策略。




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至19/02/2016 收市倉位情況 , 總回報13.4%, 比上日增值超過2%

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
CSCO	USD	0	26.510000	0.00	0.00	0.00
FIZZ	USD	150	36.750000	35.58	5,512.50	175.50
GS	USD	-60	146.880005	146.13	-8,812.80	-44.79
MAT	USD	100	31.789999	31.58	3,179.00	20.50
MSFT	USD	190	51.835003	52.08	9,848.65	-46.35
TWX	USD	-50	64.669998	62.00	-3,233.50	-133.26
WYNN	USD	50	77.279999	77.00	3,864.00	14.00
Total (USD)	10,357.85					-14.40

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100]	USD	6	0.325000	30.79	195.00	10.26
FAST FEB2016 46 C [FAST 160219C00046000 100]	USD	1	0.019300	41.24	1.93	-39.31
FB FEB2016 97.5 P [FB 160226P00097500 100]	USD	-2	0.250000	259.05	-50.00	468.11
FB MAR2016 98 P [FB 160311P00098000 100]	USD	-1	1.175000	181.90	-117.50	64.40
GOOG FEB2016 707.5 C [GOOG 160219C00707500 100]	USD	0	0.050000	0.00	0.00	0.00
LNKD MAR2016 103 P [LNKD 160304P00103000 100]	USD	-1	0.795000	236.90	-79.50	157.40
TSLA FEB2016 162.5 P [TSLA 160219P00162500 100]	USD	0	0.010000	0.00	0.00	0.00
TSLA MAR2016 150 P [TSLA 160311P00150000 100]	USD	-3	2.865000	362.53	-859.50	228.10
TSLA MAR2016 180 C [TSLA 160311C00180000 100]	USD	-2	3.025000	396.70	-605.00	188.40
UA FEB2016 68 P [UA 160226P00068000 100]	USD	1	0.129500	175.34	12.95	-162.39
Total (USD)	-1,501.62					914.97