美股2/03/2016交易日誌

20160302 週三美股回顧

 
週三歐股開高，以小漲0.30%收盤。美股期貨隔夜跌。



紐約早上8：15ADP就業報告公布的較高：+214K vs +205K，現貨標普500跳低4點以1974開出，下碰1971，在10：00漲回補空到1978，10：30市場跌到1969，11：00回漲至1981，再一次下跌上漲，中午1971，下午2：00聯準會公布白皮書(Beige book)，關盤前漲到1987，最後收在1986，漲0.30%。今天市場再創波段新高，漲離1973壓力區，接下來目標是大波段a波61.8%回測區1999。支撐在1973及1956，壓力在1999及2019。短期動力指標過買。

大市短期仍有波動, 但中線仍看好,組合變動不大, 回調或再加好倉, 嚴守紀律, 減少犯錯。


FB
於110以上時開SP 103 收期權1.5 收市1.65正股收109.8

UA
於85見阻力回調 開市不久 以2.1開 SP80 收2.1期權金收市2.45,正股收83.93
檢討 開倉時間太早 告戒自己以後應於開市後半小時甚至一小時後再做會較理想 不適合寧願不做。



TWTR

股價低開至17.7後反彈最高升4%以上 於18.69平倉止蝕開倉平均成本17.84, 實現虧損127.5。

在做一樣以前未做過的投機工具前, 真的需要多下苦工,才去開始做.似乎還未掌握好沽空的竅門.以往做几次沽空皆損手離場 twtr又是一個失敗的例子 之前觀圖預計於20前回調 已掛GTC沽盤 但昨日見股價逆市跌就急忙改盤即沽 此為不守紀律的敗筆;
另外於開離開盤價不遠及同一日加倉亦應避免, 錯的機會很大。

TSLA
本來提過暫時不做這股的交易, 今天有group友whatsapp 求救, 看能不能幫忙救倉。 當時以7.0 買入MAR 18 LP @165 付7.0, 股價己升至190, 期權值只餘下2.5左右. 應怎處理?以下就以個案形式分享個人看法及建議:.

Group友當時的看法是估計股價會向下跌再, 故以貼價開遠期LP, 以小大控大, 代替沽空.但股價逆轉, 調頭上升, 現在離行使價已很遠,未敢肯定於到期前能否跌回行使價, 但在兩個星期內, 損耗時間值及iv, 即使正股到價, 期權金亦末必重回7.0, 收回成本的機會較微。這是當時的第一個感覺, 當然最直接的做法是平倉止蝕, 但相信不是作為求救者, 預期的好答案, 而且己過了止蝕的最佳時間。

當時約11左右, 打開5分鐘圖觀察,即市最低見181.5, 但己急速升回184至185之間上落數次, 估計184應是當天較強的支持位。而日線圖支持位在180, 再看期權報價, 可選的行使價介乎165至180之間, 考慮其波幅,及期權值(可抵消LP的損失), 選較遠的172.5, 以MAR 24 SP,當時報價是5.5 / 5.9, 以5.65成交, 之後再沒有成交, 最後掛盤價是3.85 / 4.3 ,而持有LP亦可以平倉,止蝕。 正股收市188.34, 倒升1%, 算是有交待, 有時給別人建議比自已做交易有壓力,還好看對方向。



COST
倉儲式零售商好市多, 亦是美國最大的汽油銷售商之一, 收市後公布季度業績,觀圖走勢不錯, 未看業績報告, 未作研究, 或可成為另一隻長期持有對像。

YANG
A 股挾降準及兩會招開之勢,重上2800點, 而港股亦最多升超過600點。個人認為此虛火不能持續, 加上在兩會招開前評級機構穆迪降中國主權評級, 很不給面子。
即市見逆向ETF跌超過8%,掛GTCh盤, 110入10股, 等交成交, 收市報117.43。


至2/03/2016 收市倉位情況 ,總回報13%與上日變化不太, 主要是TWTR實現虧損及FIZZ帳面虧損抵消了其他正股的回報。

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
FIZZ	USD	250	38.610001	36.29	9,652.50	579.00
KMI	USD	100	18.540001	18.14	1,854.00	40.50
MAT	USD	150	32.605000	31.94	4,890.75	100.25
MSFT	USD	190	53.000000	52.08	10,070.00	175.00
TWTR	USD	0	18.570000	0.00	0.00	0.00
WYNN	USD	100	85.000000	79.47	8,500.00	553.05
YHOO	USD	100	32.910000	31.76	3,291.00	115.50
Total (USD)	38,258.25					1,563.30

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AAPL MAR2016 101 C [AAPL 160304C00101000 100]	USD	2	0.600000	35.78	120.00	48.44
DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100]	USD	6	0.325000	30.79	195.00	10.26
FB APR2016 100 P [FB 160408P00100000 100]	USD	-2	0.955000	146.70	-191.00	102.41
FB APR2016 103 P [FB 160408P00103000 100]	USD	-1	1.465000	149.21	-146.50	2.71
GLD SEP2016 115 C [GLD 160916C00115000 100]	USD	1	8.750000	741.72	875.00	133.28
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	USD	3	0.286800	20.79	86.04	23.67
NFLX MAR2016 90 P [NFLX 160324P00090000 100]	USD	-1	1.645000	279.20	-164.50	114.70
UA APR2016 80 P [UA 160415P00080000 100]	USD	-1	2.450000	209.66	-245.00	-35.34
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100]	USD	-1	1.630000	186.21	-163.00	23.21
Total (USD)	366.04					423.34