美股28/03/2016交易日誌

20160328 週一美股回顧

週一歐股假日沒有開盤。美股期貨隔夜漲。

紐約早上8：30個人消費支出物價指數(PCE price index)公布的較高：+0.1% vs +0.3%，個人所得(Personal income)與個人支出(Personal spending)也都較高：+0.2% vs +0.5% 與 +0.1% vs +0.5%。現貨標普500跳高5點開在2041，開盤後下跌，在10：00成屋待完成銷售數也公布的較高：+3.5% vs -2.5%，市場在10：30跌到2032，之後開始盤漲，下午2：00漲到2043，最後拉回到2037收盤。今天市場開高，拉回至2032，再漲到 2043，最後近平盤收盤，波浪算法不變，市場需跌破2009及1969。支撐在2019及1970，壓力在2043及2070。動力指標在盤中碰過過 買，收盤時回到中立。


S & P近期數次闖高位(2050)不果, 即市先高後低, 在突破高位前, 先窄幅横行, 在未確認方向前宜先做short, 賺時間值。同時開少量兩個星期以上到期的價外LC搏大升的同時仍持有絶大部份的現金。策略是以遠期SP收取期權金去養短期LC。

TSLA
上星期五開市急跌己是當天最底位, 當時已即平未日LP, 有四倍利潤, 反手開SP @200, 惟由於風險考慮,避免長假期持太重倉位, 當天平倉, 都有幾十元進帳。
今天開市報先升至232, 後急跌225見支持, 於226附近開末日 LC@240 1 手 ,付3.7期權金,後正股最高升至234, 期權金亦相應升至5.0以上, 期權收市3.7, 正股收230.26。因股價走勢飄忽, 不敢開sp以支付LC的期權金。
公司消息:本星期四(31/3)開售新車, 看會否對股價有影響。

AMZN
見股價在 FANG中, 走勢較為落後,最近見有隨大市上升跡象, 股價在576附近, 開APR 15 SP @542.5 1 手 收4.4期權金, 惟見成交後, 期權按金又急升一倍, 超過警戒的2萬元, 心感不安, 於正股價升至579時, 以3.8平倉, 即市有60元利潤。以成本效益來說, 只能做即市, 除非遇週末而有時機合適才會持倉過夜, 否則可以同樣按金開其他更有效益的倉位。
該公司將於APR 21公布業績, 或看情況做末日long。


WYNN
股價又再一次穿90位再反彈, 但反彈力度一次比一次弱, 手上持倉佔組合較重比例, 應度減倉。
平APR 08 LC @100 , 付0.21期權金, 開倉1.21, 利潤1.0 回報82.6%


FB
加倉APR 22 SP @109 收1.76, 共持有2手, 平均收2.197, 收市1.83。

HD
加倉MAY20 SP @125, vlok 1.96, 共持有3手, 平均價2.0638, 收市1.94


BABA
加倉APR 15 LC @85 5 手, 付0.11期權金, 共持有6手, 平圴價0.16, 收市0.11

XDA
開APR 15 SP @ .74,收0.39期權金。

在擬定一個財務規劃, 可能會使用到澳洲元, 作套息之用, 開始去研究外匯操作, 要在短時間內熟悉(至少認識)各相關產品(包括實貨, 期權, ETF, 期貨等)的操作, 再思想方案的可行性及面對的風險, 如何對沖等。

趁假期亦做了第一筆外匯交易, 於0.75355買入AUD.USD 25000元, 後回落至0.7530以下, 反彈至於0.7532左右平倉, 虧十多元, 當是學費。




至28/03/2016 收市倉位情況 ,總回報23.5%比上日下跌0.3%。

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
WYNN	USD	30	92.809998	80.52	2,784.30	368.71
YANG	USD	20	26.209999	25.36	524.20	16.95
Total (USD)	3,308.50					385.66

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100]	USD	2	1.100482	188.21	220.10	-156.32
AMZN APR2016 542.5 P [AMZN 160415P00542500 100]	USD	0	3.585954	0.00	0.00	0.00
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100]	USD	6	0.109633	16.11	65.78	-30.91
BABA APR2016 74 P [BABA 160429P00074000 100]	USD	-1	1.964099	196.21	-196.41	-0.20
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100]	USD	18	0.259944	31.95	467.90	-107.17
FB APR2016 109 P [FB 160422P00109000 100]	USD	-2	1.832415	219.71	-366.48	72.94
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 100]	USD	1	2.150829	180.78	215.08	34.30
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100]	USD	-2	1.500000	325.28	-300.00	350.56
GLD JUL2016 114 P [GLD 160715P00114000 100]	USD	-1	2.890670	286.28	-289.07	-2.79
GLD SEP2016 116 C [GLD 160916C00116000 100]	USD	1	5.722292	600.98	572.23	-28.75
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100]	USD	1	4.397191	630.71	439.72	-190.99
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100]	USD	1	3.693269	715.71	369.33	-346.38
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100]	USD	-3	1.949266	206.38	-584.78	34.36
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100]	USD	1	0.272099	45.78	27.21	-18.57
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	USD	3	0.040500	20.79	12.15	-50.22
MBLY APR2016 37 C [MBLY 160415C00037000 100]	USD	1	0.934661	90.08	93.47	3.38
NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 100]	USD	1	0.145278	82.78	14.53	-68.25
TSLA APR2016 240 C [TSLA 160401C00240000 100]	USD	1	3.693423	368.28	369.34	1.06
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100]	USD	15	0.081821	13.48	122.73	-79.49
WYNN APR2016 100 C [WYNN 160401C00100000 100]	USD	0	0.278171	0.00	0.00	0.00
WYNN APR2016 87.5 P [WYNN 160408P00087500 100]	USD	0	1.395756	0.00	0.00	0.00
WYNN APR2016 97 C [WYNN 160415C00097000 100]	USD	1	2.366030	230.78	236.60	5.82
WYNN APR2016 84 P [WYNN 160429P00084000 100]	USD	-2	2.397259	276.71	-479.45	73.97
XDA APR2016 74 P [XDA 160415P00074000 100]	USD	-1	0.420000	37.92	-42.00	-4.08
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100]	USD	-2	0.669771	168.56	-133.95	203.17
Total (USD)	834.03					-304.56