美股01/04/2016交易日誌

20160404 週一美股回顧



週一歐股開低，以漲0.40%收盤。美股期貨隔夜漲。






現貨標普500跳低2點開在2071，在10：00工廠訂單(Factory orders)公布的較低：-1.7% vs +1.6%，市場在11：00跌到2065，12：30漲到2072之後再開始盤跌，下午3：00跌到2063，最後拉回到2066收盤，跌0.30%。安靜的一天，今天市場開小跌，試著補空，但拉回至2063，波浪算法不變，市場走勢維持上漲勢，市場需跌破2043及2019才會威脅到整個上漲勢。支撐在2043及2019，壓力在2070及2085。動力指標中立。



大市於上星期五創近月高位後, 稍作調整屬正常, 趁還在上升的趨勢, 較為進取多做好倉, 接近月底會保持輕倉。傳統智慧Sale in  May, go away, 23/6 英國脫歐公投前避一避。



TSLA

開市249後回落, 於245 及246之間上落, 大市下跌,估計走勢像上日一樣, 先高後低,  開APR 16 SC @257.5 收4.0期權金及APR 08 LP @235 付3.11期權金. 後見股價 突破248, 於於上日高位, 即時平倉, 平SC, 付3.95, 平LP 收1.5. 共損失1.56。


XBI
醫療保健是唯一上升的版塊, 加上見EW開市後急升17%, 而組合中的 AKRX亦逆市上升, 版塊有追落後之勢。開貼價APR 15 LC @54.5 2 手, 平均付1.85, 收市1.6

WBA
明天(5/4)開市前公布業績, 趁版塊上升, 開末日貼價LC @86, 付1.61, 收市1.99

AKRX
加倉APR 15 LC @25 1 手, 付1.22, 共持倉6手, 平均價1.33, 收市1.25。

LNKD
逆市有小幅上升, 觀察其走勢在110上以橫行整固一段時間, 28/04/2016公布季度業績, 此股在業績後會有很大的波幅(裂口上升/下跌)。查看期權價格, 公布業績前的到期日22/4與29/4, 同一行使價, 時間只差一星期但期權值相差約十倍, 明顯參與投資者都觀察到上述現像, 故iv十分高。
開APR 29 SP @105  1 手, 收5.07期權金, 記住在業績前要平倉, 待業績後, 如急跌, 即開LP, 反之即開LC, 股價通常會沿續趨勢數日。

HD
開MAY 20 SP @130 2 手, 平均收期權金1.86, 收市1.92。

FB
加倉APR 29 SP 110 2 手. 平均收3.41, 共持有3 手, 全部平均3.11, 收市3.42。
股價在112應有支持。

NFLX
走勢偏強仍不變, 趁回調, 本想開SP, 但近期的IV太低, 只收幾十元權金, 而公司在18/4公布業績, 與LNKD相似, 業績後, 高IV使期權金急升, 但離18號時間太少, 如遇有大波幅不易處理, 只有做LONG,  開倉APR 15 LC @105 3  手, 付2.78, 收市2.44.


VA
今天早上才發現有這宗購併案,  原來之前已有很大的升幅,當時報導估計可能還需要一段時間才成事, JBLU及ALK爭奪該公司。 打算今天開倉搭一搭順風車, 怎知開市前已公布由ALK以每股57購併VA, 於開市前股價已由上日收市39升16元至54以上, 升40%與收購價仍有約5%折讓。待機會, 升至57或以上, 開SC @60。
另外參考資料,  JBLU下跌4.27%(比開市跌幅擴大-0.14%->-4.27%) 收市20.42, ALK 下跌3.67% (比開市跌幅收窄-4.6%->3.67%)收市79



至04/04/2016 收市倉位情況 ,總回報26%比上日跌2%。

OPT
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 ]	6	1.170368	133.34	702.22	-97.85
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 ]	9	0.113298	31.95	101.97	-185.56
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 ]	1	1.25615	218.78	125.61	-93.17
FB APR2016 110 P [FB 160429P00110000 ]	-3	3.424557	311.21	-1,027.37	-93.74
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 ]	-2	1.369611	325.28	-273.92	376.64
GLD JUL2016 123 C [GLD 160715C00123000 ]	-1	1.824698	252.28	-182.47	69.81
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 ]	1	4.171512	630.71	417.15	-213.56
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 ]	1	3.4964	715.71	349.64	-366.07
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 ]	-3	1.022733	206.38	-306.82	312.32
HD MAY2016 130 P [HD 160520P00130000 ]	-2	1.92955	186.21	-385.91	-13.48
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 ]	3	0.0915	20.79	27.45	-34.92
LNKD APR2016 105 P [LNKD 160429P00105000 ]	-1	5.185915	506.21	-518.59	-12.39
NFLX APR2016 105 C [NFLX 160415C00105000 ]	3	2.447141	278.73	734.14	-102.05
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 ]	15	0.047536	13.48	71.3	-130.92
WBA APR2016 86 C [WBA 160415C00086000 ]	1	1.99	161.78	199	37.22
XBI APR2016 54.5 C [XBI 160415C00054500 ]	2	1.332752	185.18	266.55	-103.81
Total (USD)					-651.53