美股11/02/2016交易日誌

20160211 週四美股回顧
 

週四歐股開低，大跌3.1%收盤。美股期貨隔夜下跌。


紐約早上8：30美國政府公布較預期低的每週首次申請失業救濟人數，預期28萬5千人，報出26萬9千人。現貨標普500跳低以1822開出，稍作反彈後，在11：30下滑到1813，再一次小彈，2：30跌到1810，低於一月中的低點1812，接著市場做較大幅度的回漲，3：00到1836，回到1822，收盤前漲到1839，收在1829，跌1.40%。以上面更新後的小時圖可看到，自12月份高點2104起，市場在進行大波段A波，A波中包含了5個中波段(紫色i,ii,iii,iv)，第v波可能剛結束，目前動力指標已顯示多頭背離，由於這波段是這熊市的第一個下跌波，這熊市的習性還沒完全展露出來，所以第v波也有可能延伸。一般熊市中的回彈修正波會修正前一波下跌的50%，如A波己結束，可期待市場回漲到1950附近。市場支撐在1828及1818，壓力在1841及1869。動力指標回到中立。



FB
FEB 26 SP @97.5 1 手收期權金2.55 及1 手收期權金2.65, 平均價2.59, 收市1.76, 正股收101.91
吸取上之前的教訓, 做較遠行使價期權, 免受入價後的情緒影響, 做出錯誤決定。當時大市急跌, 隨大市回到100以下, 同樣視下面97.5上升裂口會有支持,估計當大市回稳,會重上100支持位。

TSLA
FEB19 SC @170 1 手,收期權金 5.5, 收市2.25 及
FEB 26 SC @160 1 手,收期權金6.10 收市4.4 , 正股收150.47
昨天收市公布業績後, 在開市前急升12%, 最高見163, 其業績仍然是差, 不知為何急升, 或許前一段回由200元以上價位下趺不少, 趁業績得補回空倉,但大市在急跌中。於以上考慮, 開淡倉, 果然見效, 收市150.47比高位回趺13元。曾考慮加倉, 惟受前幾日急進做法的教訓, 不敢進取, 持盈保泰, 錢賺不盡。

TWX

沽空 62.17  30股 , 再加倉 61.8 20 股,平均價62.0, 收市62.35
前日公布業績急趺, 穿150天線, 長線看淡,惟該股期權不活躍, 唯有直接沽正股

UA
開FEB 26 SP @68 收期權金1.75, 收市, 1.225;
另已有FEB 26 SC 77.5 1 手, 收期權金1.84, 昨收市1.05
走勢上, 70上升裂口試三次不破, 支持相當強, 開下一個位68.5, 相對安全.
短期走勢於71至76之間上落, 是很好做sc , SP的賺錢對象

DBA
JUL 15 LCl @21  2 手,付0.3期權金 , 收市0.275
農產品ETF, 自高位回落不少, 估計至年中或有反彈, 開遠期貼價期權, 搏反彈, 以少量資金代替控正股, 適時加倉。 此為set直至交易完成的盤, 己掛了超過一星期, 昨日市場急跌, ETF隨大市下跌而成交

FIZZ
加以34.89加正股 50股, 收市50.72, 共持倉100, 平均價50.06

LNKD
MAR 4  SP @95 收期權金3.29, 收市2.98
 己下跌不少, 昨見逆市上升開未日 SP, 賺取期權金, 同時減少風險

AMZN
FEB 12 SP @480 1 手, 收期權金1.5, 收市0.67
同LNKD一樣, 己下跌不少, 昨見逆市上升開未日 SP, 賺取期權金, 同時減少風險

DIS
FEB 12 LC @90.5 2 手, 付0.28期權金,  加倉0.3  2 手, 共4 手, 熄機前平一手0.8, 早上查看己成交, 收市90.31, 盤中最高91.6, 已入價
業績後未有進一步下趺, ESPN的負面因素已講了半年, DIS賺到一倍以上, 惟沒有更好利用順便開sp, 既能收取期權金支付lc的成本。


總結:
吸取前幾日急進的錯誤, 分段少量加倉, 避免開近價short 盤, 減少左一巴右一巴的痛苦。




至11/02/2016 收市倉位情況 ,  總回報14%，主要是在波動市, 賺到個別股價升趺波幅

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
FIZZ	USD	100	35.719997	35.06	3,572.00	66.00
MSFT	USD	90	49.885002	52.03	4,489.65	-193.35
TWX	USD	-50	62.349998	62.00	-3,117.50	-17.26
Total (USD)	4,944.15					-144.61

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AMZN FEB2016 480 P [AMZN 160212P00480000 100]	USD	-1	0.675000	149.20	-67.50	81.70
DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100]	USD	2	0.275000	30.79	55.00	-6.58
DIS FEB2016 90.5 C [DIS 160212C00090500 100]	USD	3	0.645000	29.62	193.50	104.65
FAST FEB2016 46 C [FAST 160219C00046000 100]	USD	1	0.197600	41.24	19.76	-21.48
FB FEB2016 97.5 P [FB 160226P00097500 100]	USD	-2	1.765000	259.05	-353.00	165.11
LNKD MAR2016 95 P [LNKD 160304P00095000 100]	USD	-1	2.985000	329.20	-298.50	30.70
MSFT FEB2016 47.5 P [MSFT 160226P00047500 100]	USD	-2	0.710000	109.91	-142.00	77.81
MSFT FEB2016 50 P [MSFT 160226P00050000 100]	USD	-2	1.705000	150.05	-341.00	-40.89
NFLX FEB2016 78 P [NFLX 160219P00078000 100]	USD	-1	0.880000	254.20	-88.00	166.20
TSLA FEB2016 170 P [TSLA 160219P00170000 100]	USD	0	20.225000	0.00	0.00	0.00
TSLA FEB2016 160 C [TSLA 160226C00160000 100]	USD	-1	4.400000	608.90	-440.00	168.90
TSLA FEB2016 170 C [TSLA 160226C00170000 100]	USD	-1	2.250000	549.20	-225.00	324.20
UA FEB2016 68 P [UA 160226P00068000 100]	USD	1	1.225000	175.34	122.50	-52.84
UA FEB2016 77.5 C [UA 160226C00077500 100]	USD	-1	1.050000	183.90	-105.00	78.90