0160212 週五美股回顧
週五歐股開高，以上漲2.7%收盤。美股期貨隔夜上漲。
紐約早上8：30，美國政府公布較預期高的零售銷售數據：+0.2% vs -0.1%，現貨標普500跳高開在1847，上碰1848後下跌，10：00跌到1838(當日低點)，企業庫存公布得比預期高：+0.1% vs -0.2%， 消費者信心指數較預期低：90.7 vs 92.0，在11：30市場反彈到1859，下午1：30跌到1850，然後在收盤前漲到當日高點1865，漲2.00%。從1810低點起，市場目前有3個波段(1836，1822，1865)，由於1947到1810有5個波段，MACD 與 RSI 都顯示著多頭背離，1810可能是大波段A波的結束，但市場需漲高於1947才能確認，一般熊市下跌波段後的反彈修正，往往達到50%到61.8%的下跌，或是1963與1999之間。支撐現在1841及1828，壓力在1869及1901。動力指標過買。
開市前見歐洲市急升中, 估計美股市價跟隨, 惟S&P未升回28/8/2015 的最低位1833, 仍未能確認己見底, 只持中立立場, 反而看個別股走勢, 見機行事。
收市S&P 升1.95%, 收1864.78, 算是不錯的升幅, 而且高於上述的1833, 還有29/9/2015的另一低位1871看能否再突破。
DIS
昨日(11/2)於熄機前在正股89附近開4手未日(FEB 12) LC @90.5, 付期權金平均0.29, 成交後當日掛平1 手0.8, 翌日早上成功平倉, 當時收市權金為0.75, 正股收90.3, 盤中最高見91.X, 即當時打算掛1.2(4手的成本價)理論上應能成交, 市況難料, 有賺就好。
由於歐洲急升, 在開市前想定如何處理餘下的3 手未日LC, 就是估計一開市應會上到前一日的最高位(91.x)再看情況, 或升或跌。
1.於是先於開市即平1手(成交), 收回1.2;
2.餘下再看走勢, 如繼續升穿上日高位, 看位再平1 手;
3.再餘下會roll 落下一期(即平即期, 開下一期倉), 但只是除非急升才會這樣做(而且下星期一 (15/2是美國總統日)假期休市, 連續升幾日非DIS的特性, 加上長期走勢弱,機會极少, 心理上排除了這個可能性, 世事難料, 只是想好做法, 見機行事。
即市的走勢, 第1點估中, 第2點是見高位回落, 即不存在第3點, 即時以市價平餘下2手, 收回0.53。共賺180元, 一倍半回報 算有交待。
見其股價回落, 似乎有回落的趨勢, 即掛sc @93, 後來集中看tsla及nflx的未日lp, 先行取消掛盤, 容後再議。於處理完TSLA的期權後, 再回來看DIS的走勢, 當時是在90附近上落, 13天線在93附近, 於是開MAR 04 SC @93 收期權金1.3 收市1.55, 正股收市91.2
TSLA
手上己持有上日開的sc @170及sc@160, 在開市前要密切注意該股走勢, 因上一日在155附行橫行一段時間, 收市才回落到151附近, 如急升, 有機會上160, 或考慮止蝕。
開市見曾高見157.01, 心裡有點猶豫, 準備plan b(jack sir 教即救倉), 或止蝕或roll 倉, 惟見高位急回, 在151上落, 重回昨日低位, 看圖, 在151.x有阻力線(5分鐘圖), 即市走勢應會再回深一點, 看期權, 在射程範圍的是146, 故掛出0.8 lp @146 1手, 很幸運果然下跌(大市上升該股下跌,可判為即市向淡), 股價最低跌至143.7, 期權升值至2.7(以成交價, 實際應會到3.0以上), 後在145至147之間上落. 期權值亦回落到1.1附近, 在猶豫是否平倉,決定再等一等,以全蝕心態看待,又是幸運給我等到,於時即掛2.0平倉,成交。亦有超過一倍利潤。
再回頭見股價上升, 想再搏多一次,掛lc @152.5, 付0.42期權金, 當時股價約在148附近, 如上所述, 在151.x有阻力, 故152.5是在射程範圍以外, 當時選這個價位是純因為期權金低, 以剛才的lp利潤再搏, 上一個價位接近1.0,沒有考慮, 有時是當時一刹那的決策。最來股價真的最高只見151.X回落, 而期權金亦只有最高0.88, 來不及平倉. 股價破150, 再落, 期權金亦跌至0.2X, 再平倉沒啥意思, 就送給別人吧, 反正可以在TSLA再取回。
既然大市升, 該股跌, 就順勢而行, 再加SC, 看圖在167附近有阻力, 開此倉較安全, 開MAR 04 SC @167.5, 收期權金2.82, 收市2.6. 正股收市149.95,未能站穏150以上, 而最重要的是大市升, 股價跌,安心做空(長線. 短線可視情況操作)。
NFLX
與tsla相似, 在大市上升, 但其股價下跌, 即市看淡, 在88元附近, 即開lp @86, 付0.53期權金, 股價曾見穿86, 見85.26, 但又急速回升, 期權金一直未有升至付出的0.53一倍, 見再正股再落機會不太, 以0.5平倉, 其實可以不平再搏正股跌, 但未日期權, 當時看法是股價最多橫行(即市), 短期低位再落機會不大, 即使落, 比開市時已消失很多時間值(其實應是沒有時間值), 值搏率不高,能收回多少算多少。
補充:
做long只可視為偶一為之, 因為根據統計, 命中率約只有30%左右, 不能長久作為增長的工具, 只有做short才是利潤的來源。
MSFT
長線看好該股, 已持有90股正股, 平均價52.3, 收市價50.49帳面仍蝕。持有FEB 16 SP @47.5 2 手及@50 2 手. 惟股價在50上一波動, 未有明顯方向, 而且當時在價內。帳戶孖展(Margin)超2萬元, 想將孖展金額減低, 故以1.4平SC 50, 加上手續費, 賺幾元, 主要做風險管理。
GS
股價走勢長期看淡, 昨急升3 %以上, 以144.3沽空30股, 收市145.98
TWX
長期看淡, 持有50股沽空, 平均價62元, 收市61.5. 該股將於25/2除息, 派0.425, 公司月回購行動, 特作記錄之用。
CSCO
昨日發的作淡對像, 觀察中, 該股將於 4/4除, 派 0.26股息
至12/02/2016 收市倉位情況 , 總回報16.1%
| STK | ||||||
| Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
| USD | 100 | 35.099998 | 35.06 | 3,510.00 | 4.00 | |
| USD | -30 | 145.794998 | 144.30 | -4,373.85 | -44.74 | |
| USD | 90 | 50.475002 | 52.03 | 4,542.75 | -140.25 | |
| USD | -50 | 61.509998 | 62.00 | -3,075.50 | 24.74 | |
| Total (USD) | 603.40 | -156.25 | ||||
| OPT | ||||||
| Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
| AMZN FEB2016 480 P [AMZN 160212P00480000 100] | USD | -1 | 0.010000 | 149.20 | -1.00 | 148.20 |
| DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100] | USD | 2 | 0.350000 | 30.79 | 70.00 | 8.42 |
| DIS FEB2016 90.5 C [DIS 160212C00090500 100] | USD | 0 | 0.610000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIS MAR2016 93 C [DIS 160304C00093000 100] | USD | -1 | 1.520000 | 129.20 | -152.00 | -22.80 |
| FAST FEB2016 46 C [FAST 160219C00046000 100] | USD | 1 | 0.047900 | 41.24 | 4.79 | -36.45 |
| FB FEB2016 97.5 P [FB 160226P00097500 100] | USD | -2 | 1.340000 | 259.05 | -268.00 | 250.11 |
| LNKD MAR2016 95 P [LNKD 160304P00095000 100] | USD | 0 | 2.695000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MSFT FEB2016 47.5 P [MSFT 160226P00047500 100] | USD | -2 | 0.405000 | 109.91 | -81.00 | 138.81 |
| MSFT FEB2016 50 P [MSFT 160226P00050000 100] | USD | 0 | 1.130000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NFLX FEB2016 86 P [NFLX 160212P00086000 100] | USD | 0 | 0.010000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NFLX FEB2016 78 P [NFLX 160219P00078000 100] | USD | -1 | 0.340000 | 254.20 | -34.00 | 220.20 |
| TSLA FEB2016 146 P [TSLA 160212P00146000 100] | USD | 0 | 0.010000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TSLA FEB2016 152.5 C [TSLA 160212C00152500 100] | USD | 1 | 0.010000 | 42.79 | 1.00 | -41.79 |
| TSLA FEB2016 160 C [TSLA 160226C00160000 100] | USD | -1 | 3.400000 | 608.90 | -340.00 | 268.90 |
| TSLA FEB2016 170 C [TSLA 160226C00170000 100] | USD | -1 | 1.285000 | 549.20 | -128.50 | 420.70 |
| TSLA MAR2016 167.5 C [TSLA 160304C00167500 100] | USD | -1 | 2.820000 | 280.90 | -282.00 | -1.10 |
| UA FEB2016 68 P [UA 160226P00068000 100] | USD | 1 | 0.500000 | 175.34 | 50.00 | -125.34 |
| UA FEB2016 77.5 C [UA 160226C00077500 100] | USD | -1 | 1.900000 | 183.90 | -190.00 | -6.10 |
| Total (USD) | -1,350.71 | 1,221.76 | ||||
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