週二歐股開低，以下跌2.0%收盤。美股期貨隔夜下跌。
現貨標普500跳低17點以1922開出，開盤後續跌至10：30，1909，在11：30回彈到1919後，盤跌至1897，最後收在1903，跌1.85%。昨天提到從上週三低點1873到1947，市場有7個波段(1894，1879，1899，1886，1940，1920，1947)，7個波段代表有延伸的修正波(3+4)，如這波段結束，代表自1812起的漲勢也結束，目前先以綠色的B(未確認)代表1947波段結束，如在二月份內，市場再次跌破1812.29，那將代表大波段A波還未結束，意思是如上圖綠色的A與B波段是正確的，市場在二月份內不能跌破1812.29。支撐在1901及1869，壓力在1929及1956。動力指標近過賣。
MAT
受1/2收市後公布業績影響 (註1), 一開市見MAT急升12%, 因本身持有正股340股, 平均26.27, 以當時價30計, 有14%利潤, 於是掛30先沽100股, 見股價見30.10後回落, 至29.83追價成交(此為敗筆,無論急升或急跌, 不應急於成交而改價, 多次證明此做法錯誤, 不停告訴自己不要犯同樣的錯, 但仍重覆再犯)。
之前持有sc @28 2 手二月底到期, 期權值1.12, 及sc @28 1 手 三月底到期本來上 一日平三月1 手sc時掛順便以0.58平二月到期的2 手, 以避開公布業績可能的波幅, 但在關機去休息時忘記檢查一次. 粗心大意之故。現sc變價內, 由於離到期日還有一段時間, 加上股價裂口急升, 而大市下趺中, 估計再上機會不太, 而且有正股在手, 成cover call, 最多被call走持貨。
(註1,一如所料派息0.38,即四季共派息1.52, 息率有5%以上, 扣除美國股息稅30%, 都有3%以上。 除息日12/2)
平sp @25 2 手, 都有九成利潤, 由於期權並不活躍, 價差大, 分別掛0.05及0.15, 中間價0.1, 亦是追價平(0.15), 在對方向, 而且離行使價很遠的情況下, 不應急於平倉。
開市時見裂口高開, 而該股以往波幅不大, 分別以0.63至0.84之間開七張sc(其中0.84是熄機後成交)。總結此交易市是較為急進, 亦有追價情況, 需要改進。在10%差價內, 不應再加倉, 及一天內應頻密買入或沽出, 應分日去做, 保持清醒, 錯的機會減少。
TSLA
前一日以198.8沽空20股及sc @200, 收期權金9.05 即約905元.當時開倉是估計13天線(199)阻力, 故以當天最高價198.8試沽20股, (當時股價約196.x, ?不確定), 然後熄機。本來當時有掛另一 手 sc @200, 收期權金11.1, 但後來再開機取消, 是因為考慮風險問題(事後看來不應取消, 這是決策, 無所謂對錯)
正股前一日收市前最高見199.x回落, 收196.x與我估計一樣. 今日開市於191至189.x之間上落, 以191, 平了 沽空20股, 賺一百幾元. 最後收市182.x, 少賺約二百元。當時想己有sc的利潤在手, 先行獲利再算。
事後檢討, 在順勢時應該加倉, 而非止賺。當時即使看正股繼續下跌, 就算不追沽正股(原則上, 同一天同一隻貨, 不應沽完再買入, 反之亦然, 這樣會造成思路混亂), 亦應該加sc倉, 當時仍有6.x的期權金, 這六百幾元應佷容易得手, 沒有乘勝追擊, 可惜!
UA
回顧28/1, 公布業績後急升15 %, 由前一日收68.x於開市時裂口急升至79.x, 當日在高位回到78.x時先沽20股, 後來見股價再升, 不斷追沽(共沽90股, 平均價79.x), 最後收市在84以上, 共升了22%, 帳面蝕7%. 當時看圖己看到保力加通道頂在87附近, 但不能保時冷靜, 不停同一日追沽, 又錯一次。第二日掛85及84加沽20股(如第一天不是追沽太多貨, 分第二日或第三日沽, 效果可能差遠)。第二日還開下期sc @87,及即期lc @87(做保護) 但於翌平倉。
整來說, 處理UA較混亂, 沒有心思熟慮, 雖估計方向是先升至87再回, 補上升裂口, 是正確, 如可以忍耐, 待升至頂, 回調再開沽或sc較為可取。
總結;
1.任何時間, 不應追沽或追入, 掛現價高/低 5%, 等成交。
2. 逆勢不應加倉/沽, 順勢加倉/沽
最後分享台灣blog 友文章, The big short, 香港譯"沽注一擲"
http://blog.macromicro.me/cai-jing-lei-look-da-mai-kong-guan-hou-gan/
另一篇台灣blog友文章
http://blog.moneydj.com/insight/2016/02/02/no-1-stock-over-30-years-you-will-never-guess/
之前持有sc @28 2 手二月底到期, 期權值1.12, 及sc @28 1 手 三月底到期本來上 一日平三月1 手sc時掛順便以0.58平二月到期的2 手, 以避開公布業績可能的波幅, 但在關機去休息時忘記檢查一次. 粗心大意之故。現sc變價內, 由於離到期日還有一段時間, 加上股價裂口急升, 而大市下趺中, 估計再上機會不太, 而且有正股在手, 成cover call, 最多被call走持貨。
(註1,一如所料派息0.38,即四季共派息1.52, 息率有5%以上, 扣除美國股息稅30%, 都有3%以上。 除息日12/2)
平sp @25 2 手, 都有九成利潤, 由於期權並不活躍, 價差大, 分別掛0.05及0.15, 中間價0.1, 亦是追價平(0.15), 在對方向, 而且離行使價很遠的情況下, 不應急於平倉。
開市時見裂口高開, 而該股以往波幅不大, 分別以0.63至0.84之間開七張sc(其中0.84是熄機後成交)。總結此交易市是較為急進, 亦有追價情況, 需要改進。在10%差價內, 不應再加倉, 及一天內應頻密買入或沽出, 應分日去做, 保持清醒, 錯的機會減少。
TSLA
前一日以198.8沽空20股及sc @200, 收期權金9.05 即約905元.當時開倉是估計13天線(199)阻力, 故以當天最高價198.8試沽20股, (當時股價約196.x, ?不確定), 然後熄機。本來當時有掛另一 手 sc @200, 收期權金11.1, 但後來再開機取消, 是因為考慮風險問題(事後看來不應取消, 這是決策, 無所謂對錯)
正股前一日收市前最高見199.x回落, 收196.x與我估計一樣. 今日開市於191至189.x之間上落, 以191, 平了 沽空20股, 賺一百幾元. 最後收市182.x, 少賺約二百元。當時想己有sc的利潤在手, 先行獲利再算。
事後檢討, 在順勢時應該加倉, 而非止賺。當時即使看正股繼續下跌, 就算不追沽正股(原則上, 同一天同一隻貨, 不應沽完再買入, 反之亦然, 這樣會造成思路混亂), 亦應該加sc倉, 當時仍有6.x的期權金, 這六百幾元應佷容易得手, 沒有乘勝追擊, 可惜!
UA
回顧28/1, 公布業績後急升15 %, 由前一日收68.x於開市時裂口急升至79.x, 當日在高位回到78.x時先沽20股, 後來見股價再升, 不斷追沽(共沽90股, 平均價79.x), 最後收市在84以上, 共升了22%, 帳面蝕7%. 當時看圖己看到保力加通道頂在87附近, 但不能保時冷靜, 不停同一日追沽, 又錯一次。第二日掛85及84加沽20股(如第一天不是追沽太多貨, 分第二日或第三日沽, 效果可能差遠)。第二日還開下期sc @87,及即期lc @87(做保護) 但於翌平倉。
整來說, 處理UA較混亂, 沒有心思熟慮, 雖估計方向是先升至87再回, 補上升裂口, 是正確, 如可以忍耐, 待升至頂, 回調再開沽或sc較為可取。
總結;
1.任何時間, 不應追沽或追入, 掛現價高/低 5%, 等成交。
2. 逆勢不應加倉/沽, 順勢加倉/沽
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至昨日02/02/2016 收市倉位情況 (平倉共實現利潤約600元, 總資產回報約6%)
| STK | ||||||
| Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
| USD | 60 | 81.254997 | 79.89 | 4,875.30 | 82.05 | |
| USD | 20 | 114.620003 | 101.61 | 2,292.40 | 260.22 | |
| USD | 240 | 30.365000 | 26.27 | 7,287.60 | 982.17 | |
| USD | 20 | 52.885002 | 56.10 | 1,057.70 | -64.30 | |
| USD | 0 | 182.699997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| USD | 60 | 53.000000 | 53.00 | 3,180.00 | 0.00 | |
| USD | -90 | 82.000000 | 80.73 | -7,380.00 | -113.96 | |
| Total (USD) | 11,313.00 | 1,146.18 | ||||
| OPT | ||||||
| Symbol | Currency | Quantity | Market Price | Average Cost | Market Value | Unrealized P/L |
| EW FEB2016 82.5 C [EW 160219C00082500 100] | USD | -1 | 1.000000 | 133.90 | -100.00 | 33.90 |
| MAT FEB2016 25 P [MAT 160219P00025000 100] | USD | 0 | 0.075000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAT FEB2016 28 C [MAT 160219C00028000 100] | USD | -2 | 2.550000 | 112.15 | -510.00 | -285.69 |
| MAT MAR2016 31 C [MAT 160318C00031000 100] | USD | -7 | 1.050000 | 69.98 | -735.00 | -245.11 |
| MSFT FEB2016 53 P [MSFT 160219P00053000 100] | USD | -1 | 1.390000 | 58.21 | -139.00 | -80.79 |
| NFLX FEB2016 100 C [NFLX 160219C00100000 100] | USD | -1 | 1.365000 | 234.90 | -136.50 | 98.40 |
| TSLA FEB2016 200 C [TSLA 160219C00200000 100] | USD | -1 | 5.475000 | 905.19 | -547.50 | 357.69 |
| Total (USD) | -2,168.00 | -121.60 | ||||
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