美股05/02/2016交易日誌

週五歐股開低，以下跌0.9%收盤。美股期貨隔夜原上漲，但在非農數據公布後下跌。

20160205 spx

紐約早上8：30，美國政府公布較預期低的12月份非農就業人數數據：151K vs 292K，貿易逆差擴大： -$43.3B vs -$42.4B，現貨標普500跳低6點開在1909，開盤後續跌，11：30跌到1880，在中午反彈到1892後持續下跌，3：00碰1873，收在1880，跌1.55%。以波浪理論來看，市場應在1812完成大波段A波，1947為B波，由於還未確認所以暫以綠字代表；自1812低點起，市場有3中波段(1909，1874，1947)；從1947高點起，有3小波段(1897，1914，1872)形成中波段a，3小波段(1918，1901，1927)形成中波段b，目前中波段c正在進行，如中波段c內的小波段c等於小波段a，目標應在1852；但如市場在1852續跌，那將代表大波段A波還未結束；另一可能是大波段B波在延伸。支撐現在1869及1841，壓力在1901及1929。動力指標過賣。




今天主要監察LNKD及MAT, 兩隻都與股價走勢反向而行, 市場反應過度後, 短期(一至兩週內)向相返方向回歸。

MAT
昨天所述, 股價急升至34以上後大成交, 收市回落, 成射擊之星型態, 可視為高位派貨格局。今天在32上下波幅, 加上於12/2號為除息日,之後沽壓較重, 會趁下補上升裂口。

1. 沽出持倉最後140股, 26.22平均成32.2沽出; 以31.9反手沽空100股。
2. 平LC@32 8 手, 0.7入, 0.95 X4 及0.89 x4,此主要作為SC @31 8 變價內的保護, 現歷史任務已完成, 還有利潤, 意外之財
3. 平LC@33 2 手, 0.4入, 0.7沽, 走勢見頂, 已沒有價值,趁還有價值, 平倉還有小利。
4.加開LP@ 30 1 手 FEB 19到期;續持有同期LP@29 2 手, 等食糊。

LNKD

一開市己下跌超過30%以上, 原計劃追沽(急跌或急彈, 風險高)或LP(IV高->約120以上, 不適做LONG)效果或不佳,再持續下跌至110見有支持回升, 至116附近開SP @100 1 手, 收期權金2.23, 再升至119時再開倉SP @110 收3.5期權金, 惟見股價未能上120回落, 跌至115附近平SP @110, 付4.45期權金, 損失約100. 安全為上。股價一直下跌, 至115時加SP @100 1 手, 收1.83期權金, 再掛3.0加一手, 股價跌穿110時成交, 再掛4.0 1 手, 於跌至104附近成交, 股價進一下跌至102, 不敢再加, 同時想定應對計畫, 見股價有回稳, 升回104附近再加1手, 收4.22期權金。當時已是香港時間零晨快四點, 該休息, 最一手7.0, 今早查看, 並未成交, 即期持有5 手, 平均收期權金3.03(收市3.32, 帳面蝕). 股價收在107以上, 未變價內, 賺多兩日時間值。

FB

看日線圖跌破150平均線, 於108沽清20股持倉, 賺100左右;  想反手沽貨, 掛108, 但升至接近價格時改108.5, 之後又回落, 再改回108, 但股價一直下跌, 最多跌7%, 收市104, 未能沽成功, 以後不應改價錢, 分段成交亦可做到好價錢。

FIZZ

跌穿150平均線於36全沽50股, 39.22成本, 蝕約150, 嚴格執行止蝕, 沒有他想。

TSN

公布業績後急升10%以上, 持60正股, 平均價53, 收市57.11, 續持有。

TSLA
將於10/2公布業績,今日急曾一度急跌超過10%, 某程度上已反映業績的負面消息, 故沒有依之前的計劃, 開STRANGLE, 反而可能在下星期業績前步署LC (或SP, 未必會做, 因為風險問題, 要做都等業績後才做, 相對較安全)

MSFT

昨日增持40股,今天隨市兄急跌而下跌,最低曾跌穿50, 收市升回50以上. 惟仍處於150平均線上方, 續持有

至05/02/2016 收市倉位情況 ,  總回報升回7%以上, 主要是走勢合持倉方向

sjb
hyg	沽空	LP	MARCH	JUN
jnk	沽空

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AAPL	USD	-70	93.940002	95.16	-6,575.80	85.70
MAT	USD	-100	30.959999	31.89	-3,096.00	92.94
MSFT	USD	60	50.165001	53.43	3,009.90	-196.10
TSN	USD	60	57.110001	53.00	3,426.60	246.60
UA	USD	-110	77.349998	80.50	-8,508.50	346.51
Total (USD)	-11,743.80					575.65

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
FAST FEB2016 46 C [FAST 160219C00046000 100]	USD	1	0.200000	41.24	20.00	-21.24
LNKD FEB2016 100 P [LNKD 160219P00100000 100]	USD	-5	3.150000	304.42	-1,575.00	-52.89
MAT FEB2016 28 C [MAT 160219C00028000 100]	USD	-2	3.900000	112.15	-780.00	-555.69
MAT FEB2016 29 P [MAT 160219P00029000 100]	USD	2	0.300000	25.34	60.00	9.32
MAT FEB2016 30 P [MAT 160219P00030000 100]	USD	1	0.500000	55.34	50.00	-5.34
MAT MAR2016 31 C [MAT 160318C00031000 100]	USD	-8	2.000000	71.73	-1,600.00	-1,026.20
NFLX FEB2016 100 C [NFLX 160219C00100000 100]	USD	-1	0.385000	234.90	-38.50	196.40
TSLA FEB2016 200 C [TSLA 160219C00200000 100]	USD	-1	1.250000	905.19	-125.00	780.19
Total (USD)	-3,988.50					-675.45