美股16/02/2016交易日誌

20160216 週二美股回顧

週一美國假日不開盤，這兩天亞股漲4.3%，歐股漲2.5%。美股期貨隔夜上漲。

紐約早上8：30聯儲指數(NY Fed)公布得較預期低：-16.64 vs -10.00，現貨標普500跳高18點以1883開出，上碰1888後開始下滑，在10：00房屋建築商協會指數(NAHB)公布得較預期低： 58 vs 60，在11：00市場跌至1875，接下來漲到當日最高的1896收盤，漲1.50%。從1810低點起，市場有5個波段(1836，1822，1888，1875，1896)，這整個漲勢應是大波段B波內的中波段a波，大波段A波在1810結束，但還沒確認，所以暫以綠字代表。支撐在1869及1841，壓力在1901及1929。短期動力指標過買。

 

TSLA

隨大市裂口高升, 急升5%以上, 在開市不久以2.1開FEB 19 LP @150, 再開FEB 26 SC@167收期權金3.0, 後來一直急升至最高位162.95(保力加通道頂)。感覺又是心急做錯事, 不應一開市就行動。幸運地見頂回落, 補多兩手LP @150, 3 手平均價1.7(有點冒險,除非十份肯定才這樣做。 當時本來想加多1 手sc, 收期權金4.0, 但這是非常非常危險動作, 一個錯誤再加多一次可能虧無限的錯誤,最後取消掛盤), 見期按金又超過2萬(多謝ib的電郵提示功能, 人有時需要另人適時提點才能避免犯錯), 始終有不安, 故趁股價回落至157附近先行平SC, 付2.55期權金(賺45元), 再掛1.8平1 手LP(賺10元),  再平1.81平均價1.45左右, 算是修正開市心急的錯誤。

事後檢討

1.不應在剛開市作何行動，即使十分有信心做計走勢。

2,在高iv應short 而非long，切記long只是點心可有可無，short才是主菜 不要本末倒置。

3. 知錯要即時修正 避免更大損損失(不過改正過程較為冒險, 可能會加大虧損(只是加long而非加short, 日後應從源頭避免錯才不會引致更大的錯)。

4. 即市應以熟悉的五分鐘圖為準，信圖好過信自己, 五分鐘圖清楚告訴我應怎做, 但沒有理智處理。

UA

開市又是裂口高開, 升至77.99, 開SC79 ,收期權金2.1,  後來一直急升至79, 最後升穿60天線(80), 於80.24平倉, 付期權金3.1(虧100元), 同時之前持倉SC77, 亦己變價內, 沒有討價還價的餘地，即平倉, 當時開倉收期權金1.95, 付4.3(虧230元)平倉。還有1手FEB 26 SP @68 收1.75期權金, 收市0.15, 賺到90%以上, 今天考慮平倉。正股收市79.75。
該股走勢於日前提及, 已下補面上升裂口70附近, 短期算是已見底,兩星星走勢在72至76之間一落, 昨天一舉升穿77及79阻力,   且升穿60天線, 不宜造淡, 或觀察幾天, 如確認站稳60天線考慮加SP。

 
事後檢討:

不擅長在區間操作, 日後如確認見底或見頂, 不應持有相反方向倉, 只擅於做單邊, 兩邊short會招至損失。

NFLX

開市後最高見89.14後回落, 於正股在88附近開 MAR 11 SC @93 收期金3.45, 正股收89.05, 期權收市3.2。另持有FEB 19 SP @78, 收期權金2.54, 收市0.11, 還餘2日到期, 可以放到到期自動歸零。

DIS
前述公布完業績後, ESPN的負面因素已完全反映 , 同UA同一情況 , 似乎短期見底，持有的MAR 4 SC @93收1.2期權金, 收市2.01, 帳面有虧損,或考慮平倉。正股收市92.75, 非常接近行使價。

MSFT
橫行約兩週後, 今終於升在51以上收市, 長期看好該股, 持有正股90股, 平均價52.03, 帳面仍有虧損, 或考慮開SP 50代替持股, 或直接增持正股。

FIZZ
於上星期見33元後, 亦算是見底,昨收在36以上， 已持有100股, 平均價 35.06

MAT
在12/2/2016除息後, 一直在29至30上落 ,仍未下補公布業績後的27至28的上升裂口, 未有任何方向可言, 待碓認見底, 再開sp或持正股。

CSCO
公布完業績後急升,延續日仍上升, 但長期走勢很差, 掛GTC盤(GOOD TILL CANCEL)26.5沽空100股, 昨收25.84 , 未能成交

後記:

最近幾天肩膀又再劇痛, 可能因為過年放假懶得早起跑步, 沒有運動, 身體會適時提醒我要開始注意﹐於是今早又早起做運動, 肩膀痛有所改善, 再過幾天可能會完全消除。
正如昨天IB適時發電郵提醒我孖展已到警戒線, 促使我要檢視持倉及交易, 冷靜一下 , 避免犯錯。

至12/02/2016 收市倉位情況 ,  總回報16%, 主要是UA的止損及GS沽空盤帳面的損失所致, 影響組合回報

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
FIZZ	USD	100	36.049999	35.06	3,605.00	99.00
GS	USD	-30	148.970001	144.30	-4,469.10	-139.99
MSFT	USD	90	51.044998	52.03	4,594.05	-88.95
TWX	USD	-50	63.330002	62.00	-3,166.50	-66.26
Total (USD)	563.45					-196.20

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100]	USD	2	0.350000	30.79	70.00	8.42
DIS MAR2016 93 C [DIS 160304C00093000 100]	USD	-1	2.010000	129.20	-201.00	-71.80
FAST FEB2016 46 C [FAST 160219C00046000 100]	USD	1	0.040900	41.24	4.09	-37.15
FB FEB2016 97.5 P [FB 160226P00097500 100]	USD	-2	1.120000	259.05	-224.00	294.11
MSFT FEB2016 47.5 P [MSFT 160226P00047500 100]	USD	-2	0.165000	109.91	-33.00	186.81
NFLX FEB2016 78 P [NFLX 160219P00078000 100]	USD	-1	0.115000	254.20	-11.50	242.70
NFLX MAR2016 93 C [NFLX 160311C00093000 100]	USD	-1	3.200000	344.20	-320.00	24.20
TSLA FEB2016 150 P [TSLA 160219P00150000 100]	USD	1	1.900000	170.39	190.00	19.61
TSLA FEB2016 160 C [TSLA 160226C00160000 100]	USD	-1	3.675000	608.90	-367.50	241.40
TSLA FEB2016 167.5 C [TSLA 160226C00167500 100]	USD	0	1.615000	0.00	0.00	0.00
TSLA FEB2016 170 C [TSLA 160226C00170000 100]	USD	-1	1.250000	549.20	-125.00	424.20
TSLA MAR2016 167.5 C [TSLA 160304C00167500 100]	USD	-1	2.655000	280.90	-265.50	15.40
UA FEB2016 68 P [UA 160226P00068000 100]	USD	1	0.150000	175.34	15.00	-160.34
UA FEB2016 77.5 C [UA 160226C00077500 100]	USD	0	3.700000	0.00	0.00	0.00
UA FEB2016 79 C [UA 160226C00079000 100]	USD	0	2.800000	0.00	0.00	0.00
Total (USD)	-1,268.41					1,187.56