VRX 操作策略分享

很久沒有寫分析文章, 趁機以VRX記錄一下操作的想法與理念, 與各位分享, 也請各位討論,不吝提出指正,共同進步。

市場不利消息時有發生,不能一一瀏覽所有消息, 而最重要即使有看到該消息,未必能做出正確的決定(反而沒看到,無為而治,可能更好)

何時會有黑天鵝事件,不能預測,只有觀圖順勢而行,一圖勝萬言, 根據"多空操作秘笈",VRX仍處於P1階段(即於P4階段急跌後, 於低位整固,上下波幅較大, 但仍未破最低位,而且低位有上移趨勢, 18.73, 20, 22 現在支持位在22左右, 只要不跌穿22, 就確認仍處在P1. 最近從22起步, 最高升至17 AUG 的31.53, 突破1 JUN最高位29.99(最近一次高位, 也是下跌的起點,藍色圈)但無功而還, 所以當天出貼文, SC較遠期SC@37.5(再上次3 MAY下跌的起點37.37, 左邊第一個錄色圈, 當時還有漲幅2%左右),待股價比前一天由升變跌, 跌破30, 確認這波上升己受限於29.99,再作較近期SC@35 X 3(當時有點遲疑,同一天多於1手倉位不太適宜, 萬一做錯損失難以控制, 常常告戒自己, 但常犯, 這次算幸運做對)。

末來VRX看法是, 短期會下跌, 直到回補最近上漲的製口(27左右, 紅色向下箭頭), 到時再看情況, 定下趨勢。

回顧這一季的走勢, 上述的上升裂口剛好在6 JUN也有另一個下跌裂口(紅色向上箭頭由29跳空至25), 之後開始長遠2個月的”尋底之旅”, 至27 Jun的18.73(紅色圈)低位, 上升再回調至2 AUG 的20.76低位(綠色圈),再上升, 可以發現, 低部往上移, 只要裂口完全回補(還有一個最近的上升製口8 AUG 22至24之間,藍色向下箭頭)就可安心。

操作方面, 現處於P1階段,可持有遠期LC(一年以上), 遠價(我持有行使價100, 沒有特別計算過怎訂行使價, 只是看去年自高位263急速下跌至100左右的一個平台,估計這是一個很大的阻力, 故訂在此位), 再持有同期SP 25. 以支持LC的時間損耗, 即使到期時仍處理現價, LC變0價值, SP仍有不錯的利潤.

由於遠期的倉位短期內不會作獲利平倉, 股價上升紙上富貴. 所以也要在短期的操作.就是見低SP , 見高SC, 賺取權益金,保持現金流。

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前天(18/8)的監獄股GEO及CXW, 受美國監獄部門改變政策影響急跌40%,昨天GEO又急升22% (CXW也有9%).只做塘邊鶴, 不參與。就以旁觀者的心態, 做個分析吧

3 AUG已有明顯信號 (跌穿150天線,以CXW為例, GEO也是一樣), 如持有倉應作出保護(與持相同數量LP), 或直接沽貨 請看附圖

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思考中......

各位朋友, 上次回鄉祭祖後, 停了幾天沒有寫網誌, 人就是有惰性, 停了下來就沒有動力再寫。
今天再回到這裡查看, 原來每天還是有十多次瀏覽記錄, 真是十分抱歉, 故覺得有必要在此交待一下。

 最近在思想作為長期穩定現金流的投資策略, 目前的作法, 每天殺進殺出, 組合回報也沒有再進一步上升, 證明此法己遇到瓶頸, 不是作為長遠現金流之策。每天至零晨一點才就寢, 亦非身體可以長承受。在良好身體及精神狀況之下的思考與定出正確的策略, 總好過在不良狀態下作出的錯誤決定, 帶來的損失, 真是天堂與地獄。引用菁姐名句:"股票市場專收叻仔!", 自以為聰明的反而最快被"抬"出場。

近日跟八歲大的女兒學習圍棋(這是我從小要她學的其中一樣東西, 幸好她也主動說要學), 她先向我介紹了一個最基本的概念, 就是不要嘗試去救棋, 當時不大明白其原因, 至到我真的被她連吃掉十幾粒棋, 她就跟我說, 早就叫你不要救棋。我第一個反應是, 其實在作投資也不是一樣嗎? 常常以為自己很聰明, 可以反敗為勝,  為了一點小損失, 用更大倉位去救倉, 造成更大損失, 不是同樣道理嗎?

或許換個平台, 用FB可能會較為隨意,不必太大的壓力去限定每天花時間整理交易資料, 又可以轉貼別人的文章分享, 大家討論。

本身有參加"美股小散"的FB群組, 畢竟那是大家分享美股投資的地方, 並不是作為個人的交易記錄, 把個人的操作在那裡POST,似乎不太恰當。 有好的資料會繼續在"美股小散"那裡分享, 至於個人的操作, 就在新建的FB群組"美股投資園地"分享, 可能自由度會較大, 各位奉場可以在FB加入, 不強求有多少人加入, 只希望參與者可以透過互動關係, 彼此都能長知識。

至於這裡的網誌, 就作為一些較長篇的投分享/記錄平台, 作不定期更新, 始終相信, 寫作可以幫助思考。

題外話, 對於子女教育也有一些想法, 各朋友也可以在 FB的"美股投資園地"討論, 在第一個小孩出生時, 聽了很多幼兒教育的講座(都是免費的, 還有禮物拿), 其中一句話, 相信改變我小孩的一生(至少大女兒是這樣), 這句話是:",天才是可以培養出來的"。 我大女兒讀K2時已可以看報紙(她是細女(如果你是為人父母就知何為細女/仔), 讀K2是3-4歲); P1第一次考試. 全級考第一, 現讀P3, 至今沒有補習, 亦不要花太多精神去埋會她, 全部自動波。

三句不離本"行", 其實任何東西都是一脈相承, 子女培育如此, 投資如此, 要打好基, 建立系統, 讓系統自己運作, 而不必刻意作出干預,結果會超乎相像。

舊文章重貼-菜市場的智慧 (發表於2009年11月5日)

以前寫了約三年BLOG, 是買賣港股的記錄, BLOGER這裡已刪除所有文章, 今天在另一個網站找回一篇較為特別的文章, 原汁原味再放上這裡,現在看當時投資很好笑。都有一些國內網友看我的文章,故以普通話寫,再看文章,反而似台灣風格. 阿仔那時還未"製造",現已快四歲了,時間過得真快.

2009/11/5 13:56:54

[原创]菜市場的智慧

大市自十月底開始, 進入調整市, 唯仍在五十天線之上波動, 綜觀近數月走勢(自七月開始), 為升一個月, 調整一個月, 十一月預計是一個調整的月份, 為十二月的粉飾窗櫥(Window dressing)作準備, 故本月都是看, 應該不會有太多的買賣, 因為手上貨源充足, 不想投入太多資金, 如想買別的股, 可能要沽點貨來換貨。

昨天老婆生日, 去海洋公園不用收費, 放假一天, 買一張票, 與女兒一起三個人去玩, 早上出門前掛了兩個盤, 入1188(@0.27十萬股)及8329(@1.75一萬股), 兩隻都成功, 就放著吧。

在坐車時打電話查股價, 3800跌穿1.81技術走勢的支持位, 但不方便作買賣, 沒有沽貨離場, 收市1.83幸好不在現場, 在1.81以上還可以再等一等,再往下的水位不多。

981昨天停牌, 未有進一步公布, 看報導, 是因為輸了與台積電的官司, 估計要賠十億美元, 嘩!嘩!嘩! 資產值都沒那麼多, 怎麼賠呀! 看管理層怎樣應對, 一是清盤, 或是配股集資, 等它的公布, 看著辦吧, 只要不倒閉, 若是股價上下波動, 倒沒有太大感覺。

反正這個月沒有股份好講, 寫一下一直想寫的東西, 看有沒有人有共鳴。

除了炒股是我的興趣外, 我還喜歡炒另一樣東西-----炒菜。早於炒股前, 我在台灣一個人生活, 唸大學二年級時已開 始自已做菜, 那是因為吃不慣台灣的東西, 唯有自己做菜囉。

在台北工作三年中都是在住處附近的菜市場(路邊攤)買菜, 漸漸與那些老板混熟了, 有空也跟他們聊聊。 有一個賣水菓的老板, 有次跟他談起水菓價錢, 他跟我講了一個道理, 聽似簡單, 但我郤從來沒想過, 他說:"東西要最便宜的時候才是最好吃的, 那是合時的產品, 因為供應多才便宜, 而不是因為它的品質差, 相反賣得貴的東西才不好吃。" 說得好對哦, 不時不食, 我們老祖宗早就講過。

另外一則是我近年的體驗, 尤其是女兒出生之後, 下班要去買當菜,到菜市場都最少晚上七點了,八點關門, 只有約半小時買, 其實也足夠了, 那時人流較少, 各攤位都急著收工, 所以賣的東西都較便宜, 倒喜歡殺價,從市場學(MARKETING)來講, 那是買方市場,市場一關門, 他們要去處理這些賣不出去的菜, 所以通常都會得逞, 減一塊錢給我(純心理感覺好, 想買那東西沒差一塊錢)。有次買菜, 那老板像半買半送的給我大堆菜, 我多口說, 那麼便宜呀, 她說:”龔如心也有很多資產,現在怎樣了?”哦!高人!領教了。

還有一個例子, 就是當年女兒快出生, 家裡想買個大一點的冰箱, 與大著肚子的老婆走進電器行, 那店員迎上來, 看我打開一款冰箱, 首先向我推薦那款怎麼好, 功能等, 看幾款後, 我老婆在旁嘮叨怎麼不好, 她就自己找別的, 那店員知道她找錯對像,我只是負責付錢, 並不是決策者, 於向我老婆推銷。最後我們沒有在那店買, 因為我們只是去那裡的款式, 選好了再去教育人員協會訂貨, 便宜約一千塊。

在唸公開大學MBA課程時(至今只唸了一半, 還沒拿到學位),教我們的導師是一位公務員, 有他有一次問我們一個簡單的問題, 假設公司委派你去買一台複印機, 你考慮那些因素, 同學們都答, 功能、品牌、保修、價錢....等, 他說那都不重要, 最重要的是買這台機器不會讓你"孭鑊"(背黑鑊), 那也是, 公務員心態, 按程序做事, 在時在公司做事常受他這個例子所影響, 以不犯錯為最終目標, 知道這心態不太好, 但也不算錯, 人老了, 家裡有老有少, 唉!

前面講過喜歡殺價, 那導師也提供了一個例子, 他有一次到菲律賓旅遊, 在旅遊區買些特產, 如對方開價100元, 他心想就殺它一半, 對方還價80, 他出60, 最後70元成交, 比原價低30%, 很有成就感, 怎知同一團的團友以35元買得到。

上面講很多個例子, 其實最終也是想講股票:

1. 水菓老板的金句, 印証了我們買股不要有羊群心理, 股價張時才跟著去買, 老板說的嘛, 東西貴並不代表好, 我們付比之前貴的價錢去買不是最好的東西, 不值得呀, 要等便宜時去選好東西, 我常在這說, 宁錯過, 不坐艇, 不要急追, 急升的股總有回調的時候, 等跌時又不敢去買。 這情怳針對自己有做過分析, 有實力的公司, 不是指炒股。

2. 菜市場老板講龔如心的例子, 正如那些菜賣了一整天, 還是很新鮮, 但沒有人賣, 其價值等於零, 能拿回一塊算一塊, 就像我們買的股, 資產值高於股票值(溢價), 或當初你是有千萬個理由買進它, 但一旦被市場所放棄, 雖然不至於一文不值, 但在預期還會再次大跌的情況下, 還是要止蝕(虧), 不應戀棧。

3. 買冰箱的例子與買複印類似, 幾乎每一隻股都有同業的股票作比較, 當有些股為某一概念受惠時(如上海在炒作迪士尼(還是”迪斯奈”?)概念), 並不是所有相關股有一樣的升幅, 有些多, 有些少甚至沒有升或跌, 要看清誰是最大受惠者, 誰只是跟風炒作。

4. 殺價的例子, 以前有講過, 只簡單講一講, 一隻股回調時, 可以從圖表大概預測會跌到那個位, 但最安全的方法, 是等它跌至最低位, 反彈確認後再買入, 就減少坐艇(套牢)的機會。

6/11跟進:

05/11昨天於0.265再入多十萬股1188
            1.57入八千股2882
6/11今天於1.70入一萬8329