24/04/2017 日誌

以下股票將於本週公布財報, 持有近期近價short side option(無論是SC或SP)建議財報前先平倉, 等結果出來了再操作, 如遠期遠價自己衡量是否平倉。
註:B盤前, A盤後
25/4 (TUE)
WYNN (A), CMG (A)

26/4 (WED)
LVS (A)
27/4 (THU)
ABBV (B)
GOOG (A)
WDC (A)
INTC (A)
其中ABBV 昨天似突破盤整,可小注試貼價LC。
其他大麻股只有一隻GWPH最弱, CARA, INSY, SMG,ZYNE都可以在波幅中操作SP, 其中CARA SP 15, INSY SP 10及SMG SP是較安全的操作, ZYNE則高風險高回報sp 22.5(如價內會接貨, 目前持有SP22.5 X 5)。
大麻股波幅大, 請控制資金配置, 及心臟有問題不建議操作
另外GOOG也見突破, 較早前分段買入遠期LC 1000 X 3.
ISRG財報後也裂口上升, 現持有8股正股及LC 1000 X 2
TSLA繼續持有SP 290 X 2 及 292.5 X 5, 由於財報將至3/5 (A), 加上所占的比率較高, 暫時不操作, 財報前會先平掉倉位
HIMX連續下跌兩週, 最低位7,2後築底2天, 剛好觸及150天線(7.46),可以開始再次加倉及SP + CL, 今年極度看好的股份。上週公司公布投資一家以色列的半導體公司。財報日期為11/5。花了不少時間看完上一季的財報及相關分析,根據公司預計, 七月將有好消息公布, 這季的財報也值得期待
很久沒有操作港股, 本月隨便看了一下各股, 發現聯想992.hk跌了兩年, 最近看走勢不錯, 嘗試以美股的操作方式,
於5.28買入1 手(2000股)及七月SP 4.9, 4.8及七月LC 6, 六月LC 5.5, 不看盤, 不知到期時是下跌,sp價內接貨還是上升穫利, 二個月後揭曉。
MPF還是繼續加投入北美, 護理保健及中華威力基金。
NOTE:DESIGN SIFTWARE
ADS, ANSS, SNPS

分享嚴重錯誤，引以為戒

PI在38以上買入100正股及SP35, 後股價一直下跌, SP變價內接貨, 後在30附近再買入100股, 共持有300股,扣掉收回的權 利金, 成本價約33.X。股價一直下跌至最低27附近, 帳面虧損最多1800元。

擬定策略以下:
1.只有等股價上升, 再平倉取回本金;
2.以SP25 X 9 賺取權利金(已到期自動歸零穫利)
3.以遠期COVER CALL 35 X 3 (CC)等到期(收權利金1.45)
  i)如到期價內(ITM)賺取權利金+股價升值利潤
 ii)如到期價外(OTM), 賺取權利金, 仍持有正股, 再開CC繼續膁取權利金
最近股價突破30後, 一直上升,昨天更升至高位37.27. 正股最多穫利約1200元, CC虧損約800元。
基於事後回想一個不重要的原因, 不等到期就拆倉, 平掉所有部位, 最後實質只賺不到300元。
事後檢討, 可採取更好的策略,能穫取更多的利潤。
一、不要做任可事情, 多等一個月零風險穩賺:
     結果1
    到期價內, 期權被行使, 以35賣出300股,穫利約少於500元 [(35-33.??) X 300] 及權利金1.45 X 300=465, 共穫利900左右
    結果2
    到期價外, 期利金465全取, 仍持有正股, 再開CC, 繼續賺取權利金
二、平掉CC, 實現虧損800, 仍持有300股, 開新的COVER CALL 40, 賺取權利金, 六月份40 CALL
    權利金約1.8左石, 帳面上可抵消約一半損失, 仍持有正股, 帳面利潤1000

昨天的操作是最差的策略, 把原本的想法忘得一乾二，這不是策略問題, 是心理障礙, 引以為戒

美股20/03/2017交易日誌及個股分享

1.AMD SC 止損
2. CARA SP 15 X 8
3.WIN LC 7 X 10
4.INTC LC 36
5.ABBV lc 66.5
6.MGM lc + sp 平倉止損
7.NVDA LC 108 平一半倉穫利約四倍


NOTE: CSCO, NKE

賭股升至阻力暫時休息(已全平倉位), 大麻股接力。
ZYNE (27/3), INSY (21/3, 即今天)將公布財報, 先不看。
I)只要注意CARA (己公布財報, 急跌後站穩), 由於IV非常高,不適合作LC, 己持有SP 12.5 x 10, 15.5 X 8, 及17.5 (ITM);
II)ABBV相反, IV非常低, 只適合作貼價LONG CALL, 己持有下週到期LC 66.5 X 10
III) GWPH走勢向下, SC 130,與2019年到期LC 195 成為Diagonal Call Spread 組合, 先收點權益金。

可放入watch list四隻急跌的高收益股
mREIT:
1.WMC 季配息 14%
2.oRC 月配息 15.8%
3.RSO 季配息 2.13%(目前), 預期18%
REIT:
4.ARE 季配息 3%
1&2需要再作分析及觀察
3.RSO值得期待, 公司大刀闊斧出售非核心業務減債,帳面值14.17, 現價9.41, 歷史配息記錄為每季0.42。
上季自12.6下跌至8.0附近站穩, 最近公布財報後急升幾天至現價. 持貨一季可望有不錯回報, 如恢復歷史配息(0.42), 年利率接近18%
非常吸引
4ARE,最近才加入s&p成份股, 因財報而由120急趺至現價110, 目前站穩,可使用, 近期價外sp, 待確認上升趨勢再買入遠期lc 120 (利用sp的權益金)

FCX
世界第二大銅(copper)開採商, 有少量金開採, 受位於印尼銅礦罷工及銅價去年急跌的影響, 錄得嚴重虧損, 被逼出售資產減債, 近月股價由17成雙頂形態下跌至12附近找到支持點。
罷工可望於近期內解決; 銅價去年最低每磅1.9,現己升至2.6附近, 目前時開採成本為3元, 即現價低於開採成本, 銅價還有上升空間。如中國經濟有改善及侵帝的加大基建落實, 銅價有望上升。                       

美股17/03/2017交易日誌

1.AMD SP 13.5, 13,12.5 平倉止損/賺. 開新倉cover call 14 X 3 
2.NVDA 加 LC , SP
3. GWPH COVER CALL @130 x 2
4.GEO LC + SP 平倉止損
5. BP LC 34.5, 35
6.HIMX 勢不可擋, 再加倉LC 10
7.ISRG 買入1股 751.8 , 現共持有8股, 及2019年到期 @1000 x 2
8. 鋰金屬及電池上游開採商(SQM)及製造商(ALB), 齊齊上升, 繼續 LC + SP
9.I)澳門賭股繼強勢, LVS LC 56 X 2 + SP 53 x 2 平倉, 前者穫利5倍,後者穫利85%. 繼續ROLL 倉, LC 58.5 X 5 + SP 57 X 3
II) MGM SP 27 X 4 + LC 28 X 4
10.PANW SP 115 X 7 止賺穫利, 開SC 120 x 2
11. AMBA SP 54 X 2


侵帝大幅增加國防預算, 軍工版塊起動, 
相關ETF有XAR, ITA
個股有:
BWXT, HII, TXT, BEAV, TGD, OA, UTA, GD, RTN, LMT, NOC, BA, AVAV
警察防暴用品:TASR, 築底成功

TSLA

TSLA

好大的口氣

Elon Musk: I can fix South Australia power network in 100 days or it's free

別要只定位TSLA為電動汽車了! 當大家一直在關注去年(2016年6月)銷情不錯的平民版v3系列到底有沒有錢賺? 能不能如期交貨?等問題, 在同差不多時間(8月), 公司以26億收購的兄弟公司, 專注太陽能的SCTY(Solar City, 已於去年除牌), 已在留意其非汽車的業務。

今年初公布加大位於內華達洲的電池產能, 與Panasonic配池業務合作等動作。股價穩步也重上200(150天均線), 突破了2016年第三季開始的約半年盤整,確認轉勢, 升至280高位,成雙頂不破而下跌. 最近受財報及downgrade影響,最低跌至240(剛好是升幅的一半280-(280-200)/2=240)見底反彈,終於可以確認可以進場(形態上像”杯柄”(cup with handle) 或是更倶威力的”袋鼠尾”Kangaroo tail 有請高人指點),如能突破雙頂280, 前途光明。sp + lc 將有不錯的回報, 如short side需要較大的保證金, 可在sp的價位之下買入較遠價lp, 抵消保金證, 例如(SP 240 X 2 MAR 31) + LC 280 JUN30,需要較多的保證金,

解決方法是, 在sp240下面, 加同到期日的lp例如  lp 200只花約十多元1口就有一百元右的收益 (110(sp收入) - 15(lp支出))  , 再用這每一套約100的收入, 依個人承受能力做多少套, 例如3套收益有300, 去找LC需要付的權益金, 免費穫取無限的收益。 這是一直看漲的策略, 萬一逆轉要嚴守止損, 當股價跌至sp行使價, 1.一定要開始分段平sp止損或全平; 2.平lc, 3.lp由於成本很低,視個人情況看是否平倉, 股價跌對lp有利, 只是離市場價太遠, 時間值的損耗未必有利潤,個人通常不平倉, 留著有可能有機會再建倉也有用(實務上不建議把剛平掉的止損倉位, 在短時間內再建同樣的倉位, 因輸的機會較大)

好像很複雜, 希望大家明白我在說什麼, 有問題請指教

  

https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/10/elon-musk-i-can-fix-south-australia-power-network-in-100-days-or-its-free

美股21/02/2017交易日誌

美股勢不可擋, 連續八天再創新高, 神奇數字(Fibonacci Number) 排列其中一個數字8, 今天會否回調後再升, 不曉得, 順勢而行吧。
1.大麻股 CARA及ZYNE繼續盤整中, 持有sp離現價很遠,暫時不用管, 只拿一點利潤買三月到期LC CARA @ 17.5,不設止損;
2. 現在由INSY接力, 本來觀圖要站上12.5(昨天收盤剛好收12.65)才算轉勢, 但在上星期由9.6急升10%以上至10.8, 只梢為回調一天,上星期五又再升, 開始做 SP@ 10 + LC @12.5, 希望也依照CARA及ZYNE的模式上升, 這是個人以往較習慣使用的策略, 增加報酬率。昨天收盤漲了10%, 變了價內, sp價位可以往上移到12.5。
3.ABBV大型醫藥股, 波幅沒有像上述的那麼大, 自去年11月在55至65之間盤整了三個月, 有蓄勢待發之勢, 加上iv非常的低, 只有14%, 做long很便宜, 就給它半個月的時間, LC @64.5不設止損(才0.16一手), 損失才十幾元, 如能突破變變價內有超過十倍利潤. 由於iv超低, 權利金也超低, 不適合做short。
4.半導體盤整完, 上星期已開始少量操作,
SOXX: SP 130,
AMD:LC 13.5 + SP 13 +正股,
MU: LC 24 + SP 22.5 +正股. (28/2財報, 會在之前平掉sp, 只留lc)
昨天INTC: LC
NVDA: SP 118
昨天AMD也漲得不錯有超過6%. MU還要等一等, 24遇阻(今年較看好的其中一隻股, 建議見低買入, 在記憶體產業有機會挑戰Intel(INTC), 在研發下一代新記憶體).
PI財報後急跌11%,昨天再跌7%, 據說該公司提供給Amazon Go的技術言過其實(沒有時間去詳細看相關報導), 跌破上次的低部(29),持有200股正股有帳面損失, 上星期持有的cover call 己平倉穫利。等股價穩定再看, 也是以sp + cover call 操作, 當收息用, 只要公司不倒,還可以繼續以這模式操作, 賺取現金流。
5.原來高配息股也有漲得不錯的一天, 持有收息的MLP海上運油股KNOP, 上兩個月折讓價發行新股(當時市價24, 發行價22.1), 股價急挫。以前有分析過公司的營運及財報, 對公司還是有信心, 加上有9%以上的股息, 相當吸引, 反而在低位再買入了一點正股, 加ITM SP。昨天被大行upgrade, 急升了3%。在組合中持倉比率已很高, 不打算再加正股。轉以sp為主, 會有不錯的回報, 加上股息, 應有15%吧;
另一隻同業股NAP也見底回升中, 本月初配息後(每季配0.42,年利率15%), 由12.5急跌至10.3附近才回穩 ,在低位利用收到的利息再加倉, 同時以遠期(5月到期)及深價內(DITM) SP 12.5。
如對長期看好的股份, 股價下跌反而是買進的好機會, 反正有股息收, 無懼短期帳面損失。
6.侵帝上兩星期說要把非法移民關起來, 估計有數百萬人。覺得他越來越可愛,多次提到的監獄股CXW及GEO穩步上升中, 前者昨天還漲了4%, 自25開始持有正股及沿著趨勢一直SP, 正股已30附近出清穫利, 或考慮加LC, 以低成本, 增加超高回報。
7.還有一隻每月配高息股(投資基金), SCM, 自去年11月, 股價在低位10.4附近持有, 至今己升了40%, 期間進進出出, 雖是有不錯的利潤, 但穩定上升加上高配息,不應貪短期利潤, 應長期持有。前兩星期在13.6附近再逐步買回, 這次怎樣都不走。另一隻同業FCO也是值得留意, 不過走勢還要等確認。大家推崇的股神巴菲特, 年回報也不過20%左右, SCM的股價與股息多過他一倍, 自己花點心思去找, 總有好的機會, 不要人云亦云(但是沒有去做)。 其他mReit請看上星期的貼文, 都是不錯的收息工具。