美股26/06/2017交易日誌

很久沒有記交易記錄, 今天就更新一下:
大盤s&p 仍處於非常窄幅的2430至2450上下浮動, 似有待變的格局, 既然沒有上升的動力, 就暫時把增長股穫利, 轉投收息的標的。
受本月聯儲局加息的心理影響, 觀察名單(或組合)中的收息部位也調整的不少, 己趁機逐步分別加了倉, 帳戶資金餘額的負數一直在增加。

最近趁機平掉一部份穫利不錯的部位, 填補資金餘額的負數(算是還債吧):
1. ISRG 2018 JAN LC 1000 平掉3 手, 平均成本價$16, 平均平倉價$43, 還有2 手及為減保證金而開的Oct SC 1140 X 2 (這錢也是被迫送給我的)
2. PCLN SEP LC 2000 平掉5手, 成本價28, 平倉平均價31, 目前還有2手, 加也是為減保證金開的AUG SC 2300 x 4.
3.HIMX平掉3200股, 成本價7.25, 平倉平均價7.8;
為了減輕保證金壓力, 被迫 平掉SEP SP @7 x 35, 開倉成本0.97, 平倉平均價0.45, 還有21手, 估計可放到到期;
SEP LC 10 X 80, 大帳面虧損約1000, 己在SP 7中穫利中補回這方面的虧損, 同樣放到到期;
4. AMD 船草借箭SC11.5 X 4 + LC 12.5 X 11 (標準應是1比3, 故LC 12手才對, 幸運的捉對了時機, 升至14.2左右平掉整套倉, 穫利約一千, 純粹試驗。昨天把穫收的兩成買入JUL LP 12.5 X 10,看看有沒有穫利機會;
5. ABBV自四月中旬開始, 由63元開始啟動, 由於期權的IV只有16, 不值得做SP, 只好分段買入明年初到期的LC85, 共持有40手及為了減保證金而開的同時到期的SC 90 X 25 (作用只是減輕保證金的壓力, 不必用足40, 留有空間待適當時使用)
6.舊愛VRX乘生化版塊上週急升,也漲了23%, 在13元之下買入150股及LC 15 X 2, 己分段在15至17之間平掉LC 及一半正股。股價仍處於15之上仍看好, 等回調再做sp, 衰了約2年反彈, 下趺風險較少:
7. 大麻股經過兩三個月的調整, 己見底, 其中三寶CARA, INSY, ZYNE中CARA最強(破了頂), 順序後兩隻也跟上來了, 可開始做SP.
SMG趨勢也開始向上, 己開遠期倉LC 100及持有35股正股;
GWPH表現反覆, 只能每2股一次, 分段買入正股
以上大麻股都包括在ETF:HMMJ內, (加拿大上市), 己逐步加倉, 相信持有2年, 會有意想不到的驚喜。
8. LP CMG 390 1 手.
收息股:
MLP(Master Limited Partnership)
油價急挫,持有MLP公司NAP錄得帳面虧損二千多, 作為收息工具, 只要基本因素不變, 繼續持有.股息有17%
另一隻MLP公司, SMLP見底, 昨天升得不錯。有股息9%
原油股BP也在觀察中, 股價回穩再買入收息。 有股息7%
MREIT(Mortgage Real Estate Investment Trust)
ORC, RSO, AI, CIM, CYS, GOOD, MORL, WMC, AGNC都漲得不錯, 又可收息, 都有10%至16%股息
BDC (Business Development Company)
PSEC及SCM昨天漲得不錯, 分別有12%及10%股息
黃金
長線看好黃金, 故一直持有相關ETF: GGN, 每月配息, 有12%

美股long side option的經驗分享

今年初以來持續累積一些長期看好股份的遠期(半年以上)遠價long call, 這些股份互有漲跌, 沒有太在意, 也有價值變0的打算。
傳統想法是, 持有long side主動權在自己手(例如變in the money(ITM))可以不需等到期日, 提早行使合約, 以協定價買入(如持有lc)或沽出(持有lp), 在只有在到期日而ITM,才自動行使。
昨日生化版塊個別股大漲, 而幸運地其中一隻有操作的股份也升得不錯, 持有短期近價及遠期遠價lc 共60手, 粗略計算, 如變價內行使, 需要資金接近50萬美元。 還有幾手大金額(1000及2000)LC數手,全部合共總金額約200萬。 可能基於這個原因,  IB發訊息警告, 要求檢視保證金情況, 否則又會像上週末那樣, 在收市前強行幫我平掉受影響的倉位。
解決方法:
1. 存入資金, 補足差額;
2.自己平倉;
3.利用期權作對沖, 減少保證金要求。
第1項沒有能力補那麼多錢, 即使有也不必這樣做, 第2項,股票正朝預期的方向, 怎會放棄? 只有取第3項, 用在行使價之上加sc, 故昨天不停加 sc, 保證金即時下降。同時為何進一步減低保證金壓力, 也平掉一小部份己穫利不錯的大金額LC。
這機制或許也是迫我適時鎖定利潤, 降低風險。
這是不錯的經驗向各位分享

網上旅遊網站及各版塊ETF

閒著沒事幹向大家介紹一個版塊, 就是網上旅遊網站, 代表PCLN(Price Line), EXPE(Expedia), TRVG(Trivago), 其PCLN及EXPE是一條龍式網上訂票服務。而TRVG主要以酒店訂房服務, 從EXPE在去年底分拆出來, 上市至今升了, 最近公布財報盈利漲了65%, 股價急升,最近在盤整中,估計,短期在19附近橫行一段時間後再上, 可留意。
PCLN在五月中財報後急跌, 由1900以上跌穿1800後盤整再上, 在股價升回1800後買入十月到期LC2000 X 2 買入價28.5, 之後頭也不回漲到45, 沒有機會加倉。
順便一提另一隻大金額股ISRG, 手術機械人, 自幾個月前股價還在680時買入LC 1000 X 2 成本5.4, 及分段買入股票(1股股的買), 後來股價一直升到760後再加LC 1 手及買入正股, 最近再加LC, 共持有2018 JAN LC 1000 X 4 及8股股票, 目前股價己升至920, 期權金也漲到33元。 帳面利潤已上萬,這些沒有太多人留意的大金額股反而波動較少, 可考慮。

最近主要買收息股, 作為穩定收入的來源, 其他個股盡量少拈手, 以免被財報及莫名其妙的downgrade的驚嚇, 為了令組合繼續增長, 在積極找合適的ETF, 以下為正在買入的正股, 有*代表可操作OPTION:
1. PRINT: 3D打印,包括DDD, HPQ, SSYS,XONE
2.PNQI* : 互聯網, 包括GOOG, AMZN, PCLN, FB, NFLX
3.BOTZ:機械人,ISRG, MBLY, 其餘都是日本及歐洲的公司
4.SOXX*:半導體, NVDA, AVGO, INTC, QCOM
5.LIT* 鋰電池:FMC, ALB, SQM, TSLA
6.HMMJ(加拿大上市) 大麻:ZYNE, GWPH, SMG, INSY

其中5和6是沒有太多人留意反而較看好的板塊, 大麻股跌了一個月左右, GWPH, SMG跌了約20%, HMMJ也跌破上市價, 低約10%, 是分段買入的好機會, 很有信心一兩年後是表現最好的板塊