美股26/02/2016交易日誌

20160226 週五美股回顧


週五歐股開高，以漲1.70%收盤。美股期貨隔夜漲。

20160226 spx

現貨標普500跳高9點開在1961，上碰1963後開始下滑，10：00消費者情緒指數(Consumer sentiment)公布得較低：91.7 vs 92.0，聯準會委員Powell演說，市場在10：30下滑至1952，11：00反彈到1961，然後跌到1949，漲到1959，再拉回到1946，下午1：30另一位聯準會委員演說，最後在彈到1948收盤，跌0.25%。今天市場跳高開盤，創波段新高1963，目前自週二低點1891起，有4個波段(1938，19255，1963，1946)，市場應在下一週(3月份)再創波段新，大波段a波就可確認。支撐現在1929及1901，壓力在1956及1973。動力指標中立。







 S&P開市升11點, 己是當天的最高位，之後一路下滑, 最後倒跌3.65(0.19%), 收市1948.05,仍在1,940之上, 保持看好。 如上日提到,在此皆段, 波幅較大, 不可太進取, 待定了方向再作部署。

NFLX

LC
手上持有上日買人的3 手末日LC @95, 開倉成本0.48, 一開市己變價內。
1.盤前預掛平1手1.2即時成交, 作用是想收回本金 (總成本約150, 收回120, 還差一點)
2. 見股價升至96回落,未日期權, 有賺就不作太多考慮, 以1.44再平一手.
3.然後掛2.0平最後一手, 本來掛2.5, 但後來改價, 盤中是有2.5的成交, 賺到就算, 不太計較。
賺約二倍幾,如把握得好, 最多可賺五倍, 可再檢討。

LP
見大市正在回落, 觀察股份中多隻升變跌, 估計上升動力有限, 看股價嘗試向上突破98三次不果回落, 再看五分鐘圖, 下面支持位是95附近, 陰陽燭亦是向下型態, 於正股96.x時以0.39開LP @95 1 手, 之後股價穿96後急速反彈至97以上, 期權值亦急跌至0.18至0.22之間, 以0.2再加一手, 共持2 手, 平均成本價0.3, 即60元, 當從LC的利潤中抽小部份再搏一次, 輸了亦無關痛癢(其實贏都無關痛癢), 純作練習用。

即市的看法是, 在95是短期的支持位, 故開MAR 24 SP @90, 收2.8期權金, 收市價不變。

正股收市94.79, 收市低於95

以下為當時LC, LP及SP的的買賣記錄, 時間及價位:

Symbol		Trade Date	Type	Quantity	Price	Proceeds
NFLX 26FEB16 95.0 C		2016-02-26, 09:30:12	SELL	-1	1.2	120
NFLX 26FEB16 95.0 C		2016-02-26, 09:35:20	SELL	-1	1.44	144
NFLX 26FEB16 95.0 C		2016-02-26, 09:38:56	SELL	-1	2	200
NFLX 160226C00095000 (Sold)				-3	1.546667	464
NFLX 26FEB16 95.0 P		2016-02-26, 09:50:40	BUY	1	0.39	-39
NFLX 26FEB16 95.0 P		2016-02-26, 09:53:30	BUY	1	0.2	-20
NFLX 160226P00095000 (Bought)				2	0.295	-59
NFLX 26FEB16 95.0 P		2016-02-26, 10:10:55	SELL	-2	0.55	110
NFLX 160226P00095000 (Sold)				-2	0.55	110
NFLX 160226P00095000				0		51
NFLX 24MAR16 90.0 P		2016-02-26, 10:57:14	SELL	-1	2.8	280
NFLX 160324P00090000 (Sold)
						795

正在思考及嘗試各種不同方法去保持組合稳定增長,自己本金不多, 想妨效台灣網友追日GUCCI (Chang)那樣, 有強勁的組合, 每月有定的被動收入。

在過程中或會失敗,或別人的成功經驗可能是自己的失敗方法, 因心理狀態及財力不同,不能全抄別人的做法, 要找到操作方法, 建立適合個人的系統, 為求得到長遠稳定的收益。
不曉得這算不算奢望?

暫時想法是, 以正股作定的增長, 期權/沽空作為短期現金流(提款機), 支持正股的成本。

提款機

1. 期權
目前可操作期權較稳定的有LNKD 及UA, 兩股急跌一輪後, 找到底部, 至少再下跌幅度不像TSLA那樣大波幅, 可作SP收期權金用,
i)選價外5-10 %行使價,  期權金2.0以上
ii)lnkd於100見支持, 目前升至13天線阻力122附近, 等機會
iii)UA於70支持, 可作部署

TSLA
又愛又恨的股票, 最近波幅大, 不敢再做sort , 觀圖於 170有支持位, 而199.5有阻力。現時在上升趨勢, 如時間配合, 在接近週五前股價升至199附近, 可試做未日LP, 不做亦無所謂。

2. 沽空
找到一隻可沽空目標, TWTR, 自上市後升過一輪, 就一直尋底, 還跌破招股價26, 最低見13.9, 跌接近50%, 最近觸後, 連續上升, 昨收報17.94。掛了GTC盤以19.98沽空100股, 等成交

網上找到美股教官的貼文, 分享給各位:

操盤下單的時候你需要相信你的直覺，因為直覺是千萬個經驗累積而來，你的腦袋不可能記住每一刻，但你的潛意識可以。
很多朋友會遇到想下單下不了單，想砍砍不下去，然後搥胸頓足。不妨思考一下上面這段話，然後好好訓練你內在的導師潛意識吧！



至26/02/2016 收市倉位情況 ,  總回報11%, 與上日比較相若, 其中期權部份NFLX 的末日LC及LP平倉有正現金回報, 但金價下跌及部份正股持倉, 尤其是MSFT帳面的虧損抵消了期權增長所致 。

STK
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
FIZZ	USD	200	38.189999	35.74	7,638.00	490.50
MAT	USD	100	32.469997	31.58	3,247.00	88.50
MSFT	USD	190	51.264999	52.08	9,740.35	-154.65
WYNN	USD	70	82.120003	76.96	5,748.40	361.20
YANG	USD	10	138.789993	127.10	1,387.90	116.90
YHOO	USD	50	31.334999	31.02	1,566.75	15.75
Total (USD)	29,328.40					918.20

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100]	USD	6	0.325000	30.79	195.00	10.26
GLD SEP2016 115 C [GLD 160916C00115000 100]	USD	1	7.975000	741.72	797.50	55.78
LNKD MAR2016 108 P [LNKD 160318P00108000 100]	USD	-1	0.955000	234.20	-95.50	138.70
NFLX FEB2016 95 C [NFLX 160226C00095000 100]	USD	0	0.060000	0.00	0.00	0.00
NFLX FEB2016 95 P [NFLX 160226P00095000 100]	USD	0	0.230000	0.00	0.00	0.00
NFLX MAR2016 90 P [NFLX 160324P00090000 100]	USD	-1	3.010000	279.20	-301.00	-21.80
UA FEB2016 68 P [UA 160226P00068000 100]	USD	1	0.000100	175.34	0.01	-175.33
Total (USD)	596.01					7.61

美股25/02/2016交易日誌

S&P 經過前一天調整後, 升21.9, 1.13%,  收市在1951.7, 重上29/1 下跌時的高位1940之上, 且高於22/2高位1946.6, 走勢上可視為一浪高於一浪, 即使不看好亦不應該造淡。故已平掉所有淡倉, 以持正股為主, 在此轉接位, 會像前幾天那樣上下波幅很大, 不宜做太多期權, 等風平浪靜再找其他目標, LNKD是目前不錯的選擇, TSLA就領教過, 做long, 做short對於我來說都不行, 加上保證金問題, 令我不安, 未弄清楚之前最好少碰為妙, 不要跟自已的資產噢氣。
個人想法, 如確認為, 持續在1940之上, 會較為看好, 不用像前一陣花精神於期權倉,  可以晚上可早點休息, 睡眠無價。

首先處理手上的淡倉

GS
於145.5及146.1各平30股,  當時平均開倉價146.13, 算是平手離場。 收市股價148.25。

 
WTX
前一日提到, 股價在13天線(65)似有轉強趨勢, 要盡快平倉,  於66.76及66.83各平25股, 當時開倉價62.00, 實現損失約240。收市股價66.66。

NFLX
在大市仍下跌時, 在觀察組合中, 是首先逆市上升,於股價在91-93之間時, 開未日LC @95, 分段開買入3 手, 平均付0.48, 熄機先掛1.0平1手, 但未成功, 收市0.77。正股收市價94.53 (盤中最高94.83), 算是接近高位收市, 今天最後成交日, 今早先掛1.0平1 手, 應有機會。
本來想開TSLA 未日LC, 但如上所述, 按金問題令我不安, 故沒有開倉。

YHOO
以往的搜尋器霸主, 漸漸被GOOGLE, FACE BOOK邊緣化, 要裁員等手段減省成本, 令人唏噓。最近有傳賣盤的消息, 其中一個潛在買家是Time Warner Inc(TWX)。不清楚是拆骨出售還是整體出售, 無論怎樣, 值得投機性持有小量股份搏一搏。
走勢上仍未上150天線(32.45), 但在13天線(29.73)之上, 只屬偷步買入, 不宜太進取。
股價開市時隨大市回落, 低見30.36(仍在13天之上), 後回升至31區間上落, 熄機前試掛31入50股,  今早見到已成交, 以最高位31.36收市。
另一隻科技股IBM最近走勢似不錯,似乎公司轉型成功, 都值得留意。

WYNN
隨大市下跌, 掛76.5入30股, 惟見77.8低位沒有進一步下趺, 於78至79之間上落, 收市價80.63, 買盤未能成交。持有70股, 平均價76.96。

TXRH
最近發現該股, 從事餐飲行業,  觀圖於20/10/2015跌穿150天線(36)後, 於33至36之間橫行約半年, 最近於28/1曾上升到36以上, 後於5/2再下調, 接下來低見34.9, 於12/2又再升上平均線之上。
在22/2回調觸到13天線(37附近), 於翌日23/2, 裂口以39.66高開, 連升數日至42似未有進一步上升動力, 等回調中, 以39(13天線)掛GTC盤入50股, 看何時有機會成交。

至25/02/2016 收市倉位情況 ,  總回報11%, 與上日比較增長2%, 受大部份正股持倉有增長所致 。

STK
Symbol	Currency	Quantity		Market Price	Average Cost	Market Value		Unrealized P/L
FIZZ	USD	200		38.320000	35.74	7,664.00		516.50
GS	USD	0		148.300003	0.00	0.00		0.00
MAT	USD	100		33.139999	31.58	3,314.00		155.50
MSFT	USD	190		51.975002	52.08	9,875.25		-19.75
TWX	USD	0		66.660004	0.00	0.00		0.00
WYNN	USD	70		80.519997	76.96	5,636.40		249.20
YANG	USD	10		139.380005	127.10	1,393.80		122.80
YHOO	USD	50		31.480000	31.02	1,574.00		23.00
Total (USD)	29,457.45							1,047.25
OPT
Symbol			Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
DBA JUL2016 21 C [DBA 160715C00021000 100]			USD	6	0.375000	30.79	225.00	40.26
GLD SEP2016 115 C [GLD 160916C00115000 100]			USD	1	8.775000	741.72	877.50	135.78
LNKD MAR2016 108 P [LNKD 160318P00108000 100]			USD	-1	1.445000	234.20	-144.50	89.70
NFLX FEB2016 95 C [NFLX 160226C00095000 100]			USD	3	0.765000	48.29	229.50	84.63
UA FEB2016 68 P [UA 160226P00068000 100]			USD	1	0.000100	175.34	0.01	-175.33
Total (USD)			1,187.51					175.04