美股30/03/2016交易日誌

20160330 週三美股回顧



週三歐股開高，以漲1.70%收盤。美股期貨隔夜漲。








現貨標普500跳高11點以2066開出，開盤後續漲，11：00漲到2072波段新高，動力指標非常過買，市場開始回拉，下午1：30退到 2062，接著在3：30漲到2069，最後收在2064，漲0.45%。市場跳高開盤，延續昨天美聯準會主席Janet Yellen演說促發的漲勢，今天的2072波段新高明顯的高出之前2057高點，代表大波段b波還未結束，且原先的平行上走勢線也不再成立，目前還無法 預算市場會漲到哪裡，但渠勢是漲的，周五的非農數據也許會給我們一些提示。目前支撐在2043及2019，壓力在2070及2085。短期動力指標過買。

S&P繼續上升, 惟組合錄得負回報, 未能於有收穫時適時鎖定利潤, 為今天操作的缺失。開市時承接上一天的升勢, 組合已有2%以上的進帳, 當見持倉主力的WYNN, TSLA , VRX及FB全部見高位回落, 未有適時減倉, 待走勢進一步變差才醒覺要採取行動。美股教官作出溫馨提示, 要適度減倉:美股教官 獲利的部分要先用落袋一些喔！在口袋的才是真的！ 不聽人言吃虧在眼前。
要在持倉有利潤時密切監察保力加通道, 作適當行動。

TSLA
開市己是接近最高位, 見235, 後回落, 趺穿230, 先平APR 15 SP @212.5 1 手, 付5.15, 開倉收5.55, 利潤0.4, 回報7%。
再平末日LC @240 1 手, 收2.07, 開倉付3.68, 虧1.61, 損失43%。

在正股回升至227附近, 再開倉APR SP @220 1 手, 收7.4, 原因是, 走勢上於13天線223應有支持, 向上移short倉位, 有點冒險, 再檢討是否有問題。

正股收市收226.89, 今天未有再觸及225, 下面支持位短期視為向上移, 仍處於230之下, 待突破此位三天會考慮做遠期價外LC, 一星期到期的操較難把握, 除非短到一兩天的末日期權反而相對容易。

FB

同樣以接近高位開116.99, 差一點升穿手上持有的APR 22 LC @117 1 手, 即市觀察, 股價在保力加通道頂, 見未能進步突破, 且有回落的走勢,  即時開同日到期SC 119 1 手, 收2.02, 鎖定利潤。慢慢再視情況, 在股價回落至115見有支持, 先以2.45平LC, 開倉付1.81利潤 0.64, 而SC亦己完成其任務, 留下會佔用按金額, 加上大市正向上, 如股價向上, 會造成虧損, 故於1.59平倉, 利潤0.43. 整套倉總利潤1.07, 回報58%, 雖不滿意, 但還算有交待。
再平APR 22 SP@109 2 手 , 平均付1.255, 開倉收2.197, 利潤0.972 x2 回報44%

BABA

與FB同樣的操作, 持有APR 08 LC @80 1 手, 79.55高位回落, 於79時開SC 81, 收0.65, 先平LC 收0.89(成本0.67), 再以0.59平SC, 總利潤0.28, 回報42%。

VRX

高位見30.22, 向手上持有LC 31.5邁進一步, 惟仍是見高即回, 跟著再急促下跌超過4%, 適時收到yahoo finance發出的新聞提示, 原來公司申請延遲提交應在5月份提交的業績報告, 即代表要立即採取行動, 平掉所有持倉.
以2.92 平3手SP , 開倉收2.62, 虧0.3 x3 損失11.5%

以0.64 平1手LC, 開倉付1.1, 虧0.46 , 損失41%

  

WYNN

開市最高位95.98, 後又回落, 最低91.74支持位又向上移, 仍是横行格局。惟持倉按金已很高, 需要作減倉, 故以2.235平APR 29 @84 2手, 開倉收2.76, 利潤0.525 x 2, 回報19%。
以1.82平LC @97 開倉2.31, 虧0.49 損失21 %。手上已無任何持倉, 待方向明確再戰。

MBLY
以1.6平LC @37, 開倉0.9, 利潤0.7, 回報70%

YANG

以23.76買入正股50股,  A股淡倉ETF作組合平衡

UVXY

開APR 08 LC @23 1 手 付0.5, 美股vixEHF, 作組合平衡。

NFLX

急升最高位104.91, 等待己久的機會終來了, 股價跌至最低101.48後上升,102遇阻回調時在101,86時開APR 15 SP @97.5 2 手, 收1.6期權金, 同時開同到期日LC @110 4手, 付0.69。整套組合收3.2(1.6 x 2), 付2.76(0.69 x 4). 估計股價在100有很大的支持, 兩星期內升至110的機會是有的。 以SP 去”養”LC , 同時開倉還是首次, 以往都是採用JACK SIR 慣用的兩段式開倉, 即先做一邊, 視情況再做另一邊, 正如上述的FB/ BABA 的平倉方式, 好處是較靈活, 隨時轉身(由做好轉為做淡, 反之亦然), 今次看一套策略組合式開倉的效果如何。

至29/03/2016 收市倉位情況 ,總回報24.5%比上日下跌2.4%,未能於開市時段適時減倉造致原本有2%回報變為負回報, 相差約5%

STK
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
YANG	50	24.32	23.78	1,216.00	27
Total (USD)					27
OPT
Symbol	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100]	3	0.725397	162.37	217.62	-269.5
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100]	6	0.175654	16.11	105.39	8.7
BABA APR2016 74 P [BABA 160429P00074000 100]	-1	1.0273	196.21	-102.73	93.48
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100]	18	0.209375	31.95	376.88	-198.19
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100]	-2	1.826461	325.28	-365.29	285.27
GLD JUL2016 114 P [GLD 160715P00114000 100]	-1	2.776455	286.28	-277.65	8.63
GLD SEP2016 116 C [GLD 160916C00116000 100]	1	6.227325	600.98	622.73	21.75
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100]	1	4.85	630.71	485	-145.71
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100]	1	4.1	715.71	410	-305.71
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100]	-3	1.24	206.38	-372	247.14
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100]	1	0.099753	45.78	9.98	-35.81
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	3	0.0293	20.79	8.79	-53.58
NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 100]	1	0.032116	82.78	3.21	-79.57
NFLX APR2016 97.5 P [NFLX 160415P00097500 100]	-2	1.408706	159.21	-281.74	36.69
NFLX APR2016 111 C [NFLX 160415C00111000 100]	4	0.640602	68.98	256.24	-19.68
TSLA APR2016 212.5 P [TSLA 160415P00212500 100]	-1	5.67512	600.45	-567.51	32.94
TSLA APR2016 220 P [TSLA 160415P00220000 100]	-1	8.256391	739.2	-825.64	-86.44
UVXY APR2016 23 C [UVXY 160408C00023000 100]	1	0.538865	50.98	53.89	2.91
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100]	15	0.096954	13.48	145.43	-56.79
XDA APR2016 74 P [XDA 160415P00074000 100]	-1	0.115283	37.92	-11.53	26.39
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100]	-2	0.406875	168.56	-81.37	255.75
Total (USD)					-231.33

美股29/03/2016交易日誌

為人父親, 對於曾生活多年的台北, 在28/3發生的慘案, 心感悲憤及痛心! 但願小燈泡在另一國度可以安息及快樂。願上天祝福福爾摩沙!

20160329 週二美股回顧



週二歐股開高，以漲0.40%收盤。美股期貨隔夜跌。


紐約早上9：00 Case-Shiller房價指數公布的不變：+5.7%，現貨標普500跳低6點以2031開出，下碰2028後開始上漲，10：00消費者信心指數公布的較高：96.2 vs 92.2，接著聯準會主席 Janet Yellen發表演說， 市場在下午3：30漲到2056，測試波段高點，以2055收盤，漲0.7%。今天市場跳低開盤後小跌至2028，然後在聯準會主席的鴿派演說後漲到 2055收市，升17.91或0.88%, 自上週四低點2022起，目前已有三個波段：2043，2028，2056，如市場接著向上突破2057，那大波段b波還要延伸。支撐現在 2043及2019，壓力在2070及2085，動力指標過買。



S&P離2081高位又邁進一步, 已減持大部份淡倉, 增持好倉, 至今首次手上沒持有正股, 全用期權操作, 增加靈活性及投資回報, 感謝美股教官的指點。

TSLA

公司將於星期四預售新車, 或會帶來正面影響。 走勢試兩次上沖230而回落至225又見支持, 開市不久股價回落至227附近, 開APR 16 SP @212.5, 1 手 收5.75, 再於227邊, 以6.0再加1 手, 共持有2手, 又犯了太心急及逆市加倉的毛病。 隨後股價跌至225.3最低位, 反彈至226時以6.7先平1 手, 減底風險, 即實現虧損約85元, 心理問題仍需多磨練。後見大市逐漸上升, 金價外匯皆升, 再反手以6.15加回1 手, 扣掉剛損失的85元, 2 手平均價收5.55。避免再受心理影響, 完成交易後, 熄機休息。早上看正股己站穩230收市(但仍是比上日下跌), 期權值為5.0。

WYNN

策畧上要沽掉有不少利潤的正股, 熄機前掛95平最後的30股, 早上看己成交, 即市最高95.43, 收市94.14, 算是不錯的價位。 開倉成本80.6 利潤432, 回報17.8%。     

手上還持有APR 15 LC @97 1 手及APR 29 SP @84 2 手。

VRX

最近急跌至低位25.99後連升三天,之後又再連跌兩天, 幅度比之前明顯低很多,  今天見低位27.51 見支持, 加上大市上升, 故於28附近開APR 29 SP @24.5 3 手,平均收2.62期權金, 收市2.61, 正股短期似回稳。仍採取SP + LC策略, 先開APR 08 LC @31.5 1 手, 付1.1期權金, 收市0.986。

AKRX
與VRX 同步, 急跌兩日後, 觸及13天線(22.59)見有支持, 惟在18至21之間仍有一個很大的上升裂口, 有點戒心, 不敢開SP, 只加一手APR 15 LC @25 , 付期權金1.1, 共持有3手, 平均價16.32, 正股收市23.52, 而收市交易己見25元, 今日開市相信會變價內期權, 如升至26以上, 分段SC鎖住利潤, 估計最多升27.38, 後視市況或會回補上升裂口, 待回補時再開SP。

BABA

開APR 08 LC @80 1 手, 付0.67期權金。
己持有6手APR 16 @85, 平均成本16.11, 收市15.56;及
APR 29 SP @74 1 手, 收1.96期權金, 收市1.34。

YANG
A股短期內可能會轉強, 先行平倉再等機會, 25.88平20股, 成本價25.36, 算平手。

至29/03/2016 收市倉位情況 ,總回報27%比上日上升3.54%, 手上首次沒有正股, 全部是期權, 改用期權持倉, 對組合回報暫時還是正面。

OPT
Symbol	Currency	Quantity	Market Price	Average Cost	Market Value	Unrealized P/L
AKRX APR2016 25 C [AKRX 160415C00025000 100]	USD	3	1.103717	162.37	331.12	-156.01
BABA APR2016 80 C [BABA 160408C00080000 100]	USD	1	0.677266	67.78	67.73	-0.05
BABA APR2016 85 C [BABA 160415C00085000 100]	USD	6	0.155608	16.11	93.36	-3.32
BABA APR2016 74 P [BABA 160429P00074000 100]	USD	-1	1.347597	196.21	-134.76	61.45
DBA JUL2016 22 C [DBA 160715C00022000 100]	USD	18	0.257936	31.95	464.28	-110.78
FB APR2016 109 P [FB 160422P00109000 100]	USD	-2	1.074526	219.71	-214.91	224.52
FB APR2016 117 C [FB 160422C00117000 100]	USD	1	2.923437	180.78	292.34	111.56
GLD JUN2016 123 C [GLD 160617C00123000 100]	USD	-2	2.36	325.28	-472	178.56
GLD JUL2016 114 P [GLD 160715P00114000 100]	USD	-1	2.38	286.28	-238	48.28
GLD SEP2016 116 C [GLD 160916C00116000 100]	USD	1	7.111923	600.98	711.19	110.21
GLD SEP2016 119 C [GLD 160916C00119000 100]	USD	1	5.577057	630.71	557.71	-73.01
GLD SEP2016 121 C [GLD 160916C00121000 100]	USD	1	4.733498	715.71	473.35	-242.36
HD MAY2016 125 P [HD 160520P00125000 100]	USD	-3	1.505308	206.38	-451.59	167.54
HOT APR2016 82 P [HOT 160401P00082000 100]	USD	1	0.1327	45.78	13.27	-32.51
KNOP APR2016 20 C [KNOP 160415C00020000 100]	USD	3	0.0483	20.79	14.49	-47.88
MBLY APR2016 37 C [MBLY 160415C00037000 100]	USD	1	1.543791	90.08	154.38	64.3
NFLX APR2016 94 P [NFLX 160401P00094000 100]	USD	1	0.04	82.78	4	-78.78
TSLA APR2016 240 C [TSLA 160401C00240000 100]	USD	1	2.845516	368.28	284.55	-83.73
TSLA APR2016 212.5 P [TSLA 160415P00212500 100]	USD	-2	4.796274	600.45	-959.25	241.65
VALE APR2016 5 C [VALE 160422C00005000 100]	USD	15	0.080207	13.48	120.31	-81.91
VRX APR2016 31.5 C [VRX 160408C00031500 100]	USD	1	0.968552	110.78	96.86	-13.93
VRX APR2016 24.5 P [VRX 160429P00024500 100]	USD	-3	2.613205	262.48	-783.96	3.47
WYNN APR2016 97 C [WYNN 160415C00097000 100]	USD	1	2.492112	230.78	249.21	18.43
WYNN APR2016 84 P [WYNN 160429P00084000 100]	USD	-2	2.00881	276.71	-401.76	151.66
XDA APR2016 74 P [XDA 160415P00074000 100]	USD	-1	0.190904	37.92	-19.09	18.83
YHOO MAY2016 31 P [YHOO 160520P00031000 100]	USD	-2	0.479358	168.56	-95.87	241.25
Total (USD)	156.96					717.44